财通聚利债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
24110.89 |
| 存出保证金 |
1877.33 |
| 交易性金融资产 |
697596942.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
697596942.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
698373448.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
134215821.85 |
| 应付证券清算款 |
11134.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
143262.14 |
| 应付托管费 |
47754.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
77114.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183220.8 |
| 负债合计 |
134678307.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
498232935.66 |
| 所有者权益合计 |
563695140.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
698373448.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1138324.21 |
| 结算备付金 |
105113.17 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
692457712.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
692457712.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
693701149.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
142062196.84 |
| 应付证券清算款 |
1002260.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
135473.46 |
| 应付托管费 |
45157.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62555.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106590.38 |
| 负债合计 |
143414234.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
498232937.64 |
| 所有者权益合计 |
550286915.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
693701149.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6146403.96 |
| 结算备付金 |
154709.92 |
| 存出保证金 |
1533.74 |
| 交易性金融资产 |
570362654.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
570362654.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
576665302.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38039249.85 |
| 应付证券清算款 |
5005117.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
135694.26 |
| 应付托管费 |
45231.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
73261.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184126.75 |
| 负债合计 |
43482681.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
498232941.69 |
| 所有者权益合计 |
533182621.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
576665302.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34725.6 |
| 结算备付金 |
53281.63 |
| 存出保证金 |
3277.04 |
| 交易性金融资产 |
622935752.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
608473868.92 |
| 资产支持证券投资 |
14461883.34 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
623027036.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
94005735.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130091.24 |
| 应付托管费 |
43363.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
73004.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217072.91 |
| 负债合计 |
94469267.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
498235732.9 |
| 所有者权益合计 |
528557768.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
623027036.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
321620.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
562916700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
537491700.0 |
| 资产支持证券投资 |
25425000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8066873.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
571305194.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55099597.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
131077.67 |
| 应付托管费 |
43692.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
55254.55 |
| 应付利息 |
34337.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
55549631.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
498236031.1 |
| 所有者权益合计 |
515755562.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
571305194.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
689815.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
463798100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
438273100.0 |
| 资产支持证券投资 |
25525000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000405.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8676196.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
503164517.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
123743.59 |
| 应付托管费 |
41247.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
40290.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
296481.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
498236750.95 |
| 所有者权益合计 |
502868035.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
503164517.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16420853.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
456957700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
431512700.0 |
| 资产支持证券投资 |
25445000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
53101599.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8330105.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
534810258.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
135373.54 |
| 应付托管费 |
45124.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
41231.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
410523.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
498237422.57 |
| 所有者权益合计 |
534399735.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
534810258.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1855154.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
447387400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
421589900.0 |
| 资产支持证券投资 |
25797500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
74970352.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6050399.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
530263306.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130155.8 |
| 应付托管费 |
43385.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39318.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209507.6 |
| 负债合计 |
426612.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
498240093.79 |
| 所有者权益合计 |
529836694.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
530263306.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3155777.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
429911950.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
400264450.0 |
| 资产支持证券投资 |
29647500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000240.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9865849.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
522933817.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
104.21 |
| 应付管理人报酬 |
132582.57 |
| 应付托管费 |
44194.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
68829.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
460320.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
498245261.2 |
| 所有者权益合计 |
522473497.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
522933817.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35107517.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
18227.57 |
| 交易性金融资产 |
438118850.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
402443850.0 |
| 资产支持证券投资 |
35675000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
698082.19 |
| 应收利息 |
7021546.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
28565589.04 |
| 资产总计 |
509529812.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125223.63 |
| 应付托管费 |
41741.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32851.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94978.13 |
| 负债合计 |
297796.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
498250541.62 |
| 所有者权益合计 |
509232015.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
509529812.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
252453426.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50120000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50120000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199851139.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1562574.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
503987140.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
291044.3 |
| 应付托管费 |
97014.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
469473.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
501853330.41 |
| 所有者权益合计 |
503517667.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
503987140.94 |
