中银添利债券发起C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
92797062.44 |
| 存出保证金 |
174564.78 |
| 交易性金融资产 |
11953790377.8 |
| 股票投资 |
533689441.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11094648524.8 |
| 资产支持证券投资 |
325452411.78 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28006904.11 |
| 应收证券清算款 |
998294.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49850110.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12128723585.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3014456630.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49031822.94 |
| 应付管理人报酬 |
4701415.88 |
| 应付托管费 |
1567138.61 |
| 应付销售服务费 |
844750.9 |
| 应付税费 |
276567.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
343890.77 |
| 负债合计 |
3071222217.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6561544989.57 |
| 所有者权益合计 |
9057501368.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
12128723585.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
64200060.85 |
| 存出保证金 |
133951.32 |
| 交易性金融资产 |
8265618133.33 |
| 股票投资 |
289737299.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7632122152.04 |
| 资产支持证券投资 |
343758682.24 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
332056622.97 |
| 应收证券清算款 |
202914000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
155426326.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9020396189.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1792116226.39 |
| 应付证券清算款 |
202131962.85 |
| 应付赎回款 |
10490661.51 |
| 应付管理人报酬 |
3290862.19 |
| 应付托管费 |
1096954.08 |
| 应付销售服务费 |
266833.0 |
| 应付税费 |
197461.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348515.78 |
| 负债合计 |
2009939477.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5216597262.06 |
| 所有者权益合计 |
7010456712.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
9020396189.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3664973.58 |
| 结算备付金 |
59640717.04 |
| 存出保证金 |
254097.44 |
| 交易性金融资产 |
9423816164.26 |
| 股票投资 |
262101116.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8829587783.46 |
| 资产支持证券投资 |
332127264.68 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
272728594.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14125568.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9774230115.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1630922063.06 |
| 应付证券清算款 |
269877408.91 |
| 应付赎回款 |
12404139.28 |
| 应付管理人报酬 |
3526950.62 |
| 应付托管费 |
1175650.23 |
| 应付销售服务费 |
248355.65 |
| 应付税费 |
170906.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
782146.77 |
| 负债合计 |
1919107621.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5903684580.47 |
| 所有者权益合计 |
7855122494.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
9774230115.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1730378.83 |
| 结算备付金 |
78402441.05 |
| 存出保证金 |
232157.88 |
| 交易性金融资产 |
11803912031.0 |
| 股票投资 |
746682255.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10669458040.5 |
| 资产支持证券投资 |
387771735.48 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200612836.73 |
| 应收证券清算款 |
53068034.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
452635107.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12590592987.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2496233261.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16464125.78 |
| 应付管理人报酬 |
5171634.71 |
| 应付托管费 |
1723878.22 |
| 应付销售服务费 |
294719.23 |
| 应付税费 |
257696.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
649163.61 |
| 负债合计 |
2520794479.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7744587197.31 |
| 所有者权益合计 |
10069798507.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
12590592987.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3829880.07 |
| 结算备付金 |
87638834.57 |
| 存出保证金 |
553279.62 |
| 交易性金融资产 |
9587837508.04 |
| 股票投资 |
649551155.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8601989950.16 |
| 资产支持证券投资 |
336296402.8 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21000000.0 |
| 应收证券清算款 |
32007343.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115054758.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9847921604.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1924495389.1 |
| 应付证券清算款 |
24826749.66 |
| 应付赎回款 |
10787030.41 |
| 应付管理人报酬 |
3763940.0 |
| 应付托管费 |
1254646.69 |
| 应付销售服务费 |
215441.82 |
| 应付税费 |
269391.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
770060.33 |
| 负债合计 |
1966382649.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5983839376.86 |
| 所有者权益合计 |
7881538955.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
9847921604.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8560910.87 |
| 结算备付金 |
28960675.2 |
| 存出保证金 |
198391.49 |
| 交易性金融资产 |
9111787977.2 |
| 股票投资 |
360568194.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8389217382.74 |
| 资产支持证券投资 |
362002400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24768406.86 |
| 应收利息 |
89866988.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21405563.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9285548914.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1374638000.0 |
| 应付证券清算款 |
14319277.53 |
| 应付赎回款 |
4929631.38 |
| 应付管理人报酬 |
3661391.27 |
| 应付托管费 |
1220463.76 |
| 应付销售服务费 |
453636.18 |
| 应付税费 |
733706.05 |
| 应付利息 |
-570630.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
1399942836.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5915369390.2 |
| 所有者权益合计 |
7885606077.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
9285548914.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1645179.93 |
| 结算备付金 |
33500589.2 |
| 存出保证金 |
254318.19 |
| 交易性金融资产 |
5110866367.11 |
| 股票投资 |
191220974.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4725315692.71 |
| 资产支持证券投资 |
194329700.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
109936594.97 |
| 应收证券清算款 |
877854.09 |
| 应收利息 |
60776921.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5231315.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5323089140.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1036000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1592013.23 |
| 应付管理人报酬 |
2085857.8 |
| 应付托管费 |
695285.93 |
| 应付销售服务费 |
193950.01 |
| 应付税费 |
756153.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98260.15 |
| 负债合计 |
1041659509.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3165978688.75 |
| 所有者权益合计 |
4281429630.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
5323089140.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6291002.64 |
| 结算备付金 |
36056229.26 |
| 存出保证金 |
290908.1 |
| 交易性金融资产 |
5889337307.11 |
| 股票投资 |
259805320.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5344052086.56 |
| 资产支持证券投资 |
285479900.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9790967.9 |
| 应收利息 |
77443508.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2476467.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6021686391.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1306537875.15 |
| 应付证券清算款 |
3375635.68 |
| 应付赎回款 |
2141249.22 |
| 应付管理人报酬 |
2382646.29 |
| 应付托管费 |
794215.44 |
| 应付销售服务费 |
286209.54 |
| 应付税费 |
795467.05 |
| 应付利息 |
-69700.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
1316841614.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3551752830.1 |
| 所有者权益合计 |
4704844776.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
6021686391.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2385810.65 |
| 结算备付金 |
26998616.98 |
| 存出保证金 |
303514.16 |
| 交易性金融资产 |
6250948849.58 |
| 股票投资 |
269048432.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5495683116.62 |
| 资产支持证券投资 |
486217300.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
33411612.23 |
| 应收利息 |
83920728.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4773110.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6452742242.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
935000000.0 |
| 应付证券清算款 |
13707654.57 |
| 应付赎回款 |
10192160.08 |
| 应付管理人报酬 |
2779524.06 |
| 应付托管费 |
926508.03 |
| 应付销售服务费 |
528289.81 |
| 应付税费 |
844964.12 |
| 应付利息 |
86423.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218511.65 |
| 负债合计 |
964672606.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4071943680.99 |
| 所有者权益合计 |
5488069636.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
6452742242.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6390908.33 |
| 结算备付金 |
18603372.91 |
| 存出保证金 |
262783.16 |
| 交易性金融资产 |
4489447945.77 |
| 股票投资 |
240734333.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3835297611.97 |
| 资产支持证券投资 |
413416000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9127257.37 |
| 应收利息 |
64889069.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2991087.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4599712424.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1035000000.0 |
| 应付证券清算款 |
8000000.0 |
| 应付赎回款 |
1831889.2 |
| 应付管理人报酬 |
1789796.94 |
| 应付托管费 |
596598.99 |
| 应付销售服务费 |
392440.12 |
| 应付税费 |
793707.43 |
| 应付利息 |
333170.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
1049246014.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2674995415.14 |
| 所有者权益合计 |
3550466409.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
4599712424.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4628960.6 |
| 结算备付金 |
38750309.78 |
| 存出保证金 |
429552.09 |
| 交易性金融资产 |
3615686390.74 |
| 股票投资 |
32721792.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3438126286.0 |
| 资产支持证券投资 |
144838312.34 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57625481.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
291431.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3717412126.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
969000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1334708.61 |
| 应付赎回款 |
861685.58 |
| 应付管理人报酬 |
1329740.96 |
| 应付托管费 |
443246.98 |
| 应付销售服务费 |
291006.26 |
| 应付税费 |
761141.48 |
| 应付利息 |
627861.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102627.62 |
| 负债合计 |
975229057.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2141751871.42 |
| 所有者权益合计 |
2742183069.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
3717412126.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1307650.66 |
| 结算备付金 |
13362855.0 |
| 存出保证金 |
172439.67 |
| 交易性金融资产 |
1878570488.85 |
| 股票投资 |
42248008.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1836322480.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69936224.9 |
| 应收证券清算款 |
1199006.89 |
| 应收利息 |
35221346.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
275574.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2000045587.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
548125000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
167071.85 |
| 应付管理人报酬 |
737148.41 |
| 应付托管费 |
245716.17 |
| 应付销售服务费 |
13031.93 |
| 应付税费 |
638330.5 |
| 应付利息 |
590062.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
550918569.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1171071125.26 |
| 所有者权益合计 |
1449127017.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
2000045587.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3102908.93 |
| 结算备付金 |
18624145.6 |
| 存出保证金 |
296570.71 |
| 交易性金融资产 |
1398469504.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1379883504.1 |
| 资产支持证券投资 |
18586000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35061137.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24766343.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65130.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1480385740.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
101000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2303210.57 |
| 应付赎回款 |
21668.11 |
| 应付管理人报酬 |
692334.84 |
| 应付托管费 |
230778.27 |
| 应付销售服务费 |
11307.86 |
| 应付税费 |
614640.64 |
| 应付利息 |
52007.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85566.62 |
| 负债合计 |
105410525.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1141250445.31 |
| 所有者权益合计 |
1374975215.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1480385740.53 |
