名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银主题策略混合A | 2.862 | 2.58% |
中银主题策略混合C | 2.833 | 2.53% |
中银鑫新消费成长混合… | 0.7033 | 2.51% |
中银鑫新消费成长混合… | 0.6949 | 2.49% |
中银卓越成长混合C | 0.7126 | 2.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 319191384.14 |
1.利息收入 | 993212.81 |
存款利息收入 | 703970.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
184050662.56 |
股票投资收益 | -19772855.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 186853975.21 |
资产支持证券投资收益 | 5039229.93 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11930312.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
128291274.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5856234.61 |
减:二、费用 | 61779265.0 |
1.管理人报酬 | 25055975.84 |
2.托管费 | 8351991.95 |
3.销售服务费 | 3805527.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 24233499.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24233499.85 |
6.其他费用 | 164443.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
257412119.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
257412119.14 |
一、收入: | 404992320.96 |
1.利息收入 | 2578722.04 |
存款利息收入 | 1362018.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
306646431.35 |
股票投资收益 | -22424208.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 305383207.33 |
资产支持证券投资收益 | 11026506.9 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12660925.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
92637650.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3129516.79 |
减:二、费用 | 121445318.72 |
1.管理人报酬 | 45837556.28 |
2.托管费 | 15279185.41 |
3.销售服务费 | 3082873.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 56651962.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 56651962.41 |
6.其他费用 | 313401.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
283547002.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
283547002.24 |
一、收入: | 274954823.78 |
1.利息收入 | 1782225.83 |
存款利息收入 | 718540.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
133173380.25 |
股票投资收益 | -22217609.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 143100682.21 |
资产支持证券投资收益 | 5487246.52 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6803060.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
137811964.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2187253.16 |
减:二、费用 | 63680968.64 |
1.管理人报酬 | 24632043.48 |
2.托管费 | 8210681.13 |
3.销售服务费 | 1452799.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 29077626.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 29077626.05 |
6.其他费用 | 150496.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
211273855.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
211273855.14 |
一、收入: | 41432411.56 |
1.利息收入 | 2518702.14 |
存款利息收入 | 1528796.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
200943846.29 |
股票投资收益 | -70067738.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 274626038.29 |
资产支持证券投资收益 | -12836868.28 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9222414.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-173051493.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11021356.46 |
减:二、费用 | 120788663.75 |
1.管理人报酬 | 54806582.56 |
2.托管费 | 18268860.86 |
3.销售服务费 | 3896731.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 43092720.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 43092720.27 |
6.其他费用 | 378300.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-79356252.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-79356252.19 |
一、收入: | 150748982.5 |
1.利息收入 | 932715.24 |
存款利息收入 | 806602.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
102187006.9 |
股票投资收益 | -44311794.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 163623374.19 |
资产支持证券投资收益 | -19361189.1 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2236616.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
41838211.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5791049.12 |
减:二、费用 | 55171113.28 |
1.管理人报酬 | 24050195.91 |
2.托管费 | 8016731.97 |
3.销售服务费 | 1623379.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 21104652.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21104652.13 |
6.其他费用 | 194720.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
95577869.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
95577869.22 |
一、收入: | 310013569.98 |
1.利息收入 | 202567650.46 |
存款利息收入 | 677543.03 |
债券利息收入 | 191276444.25 |
资产支持证券利息收入 | 9891908.56 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18626185.31 |
股票投资收益 | -9593796.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38098268.76 |
资产支持证券投资收益 | -13409202.07 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3530914.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
67369070.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21450663.67 |
减:二、费用 | 71656638.0 |
1.管理人报酬 | 30499558.67 |
2.托管费 | 10166519.5 |
3.销售服务费 | 3732562.19 |
4.交易费用 | 2597242.0 |
5.利息支出 | 24015413.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24015413.49 |
6.其他费用 | 281074.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
238356931.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
238356931.98 |
一、收入: | 119866574.46 |
1.利息收入 | 92599536.66 |
存款利息收入 | 377996.68 |
债券利息收入 | 86688739.63 |
资产支持证券利息收入 | 4999041.85 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22244218.42 |
股票投资收益 | 10780962.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9449390.2 |
资产支持证券投资收益 | -129341.76 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2143207.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4679647.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9702466.6 |
减:二、费用 | 32944061.66 |
1.管理人报酬 | 12842457.03 |
2.托管费 | 4280818.98 |
3.销售服务费 | 1192797.68 |
4.交易费用 | 1255606.97 |
5.利息支出 | 13043323.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13043323.09 |
6.其他费用 | 133204.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
86922512.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
86922512.8 |
一、收入: | 259306192.55 |
1.利息收入 | 200180466.18 |
存款利息收入 | 752446.36 |
债券利息收入 | 179788073.87 |
资产支持证券利息收入 | 18366483.73 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
72884157.57 |
股票投资收益 | 47766970.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19000843.33 |
资产支持证券投资收益 | 65393.5 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6050950.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35213897.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21455466.03 |
减:二、费用 | 73423891.84 |
1.管理人报酬 | 30069238.18 |
2.托管费 | 10023079.51 |
3.销售服务费 | 4761150.39 |
4.交易费用 | 3352845.31 |
5.利息支出 | 24437662.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24437662.12 |
6.其他费用 | 312484.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
185882300.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
185882300.71 |
一、收入: | 88921328.71 |
1.利息收入 | 99656750.05 |
存款利息收入 | 449159.91 |
债券利息收入 | 89561568.56 |
资产支持证券利息收入 | 9309243.05 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25619038.8 |
股票投资收益 | -4593732.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26826967.98 |
资产支持证券投资收益 | -31110.28 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3416913.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-42962933.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6608473.68 |
减:二、费用 | 35324919.42 |
1.管理人报酬 | 14530940.35 |
2.托管费 | 4843646.84 |
3.销售服务费 | 2640872.17 |
4.交易费用 | 1407463.94 |
5.利息支出 | 11534644.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11534644.45 |
6.其他费用 | 134724.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53596409.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53596409.29 |
一、收入: | 239708626.4 |
1.利息收入 | 127524298.88 |
存款利息收入 | 523155.56 |
债券利息收入 | 118860808.79 |
资产支持证券利息收入 | 7888139.83 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
92796523.05 |
股票投资收益 | 55240976.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37090751.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 464795.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14934779.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4453025.21 |
减:二、费用 | 50769698.25 |
1.管理人报酬 | 17217182.59 |
2.托管费 | 5739060.83 |
3.销售服务费 | 3605963.12 |
4.交易费用 | 2792476.96 |
5.利息支出 | 20820313.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20820313.55 |
6.其他费用 | 259803.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
188938928.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
188938928.15 |
一、收入: | 95072197.53 |
1.利息收入 | 53562229.57 |
存款利息收入 | 228979.2 |
债券利息收入 | 50389336.81 |
资产支持证券利息收入 | 2800579.81 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45851818.28 |
股票投资收益 | 28012413.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17519209.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 320195.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7141341.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2799491.04 |
减:二、费用 | 22269629.36 |
1.管理人报酬 | 7110206.53 |
2.托管费 | 2370068.8 |
3.销售服务费 | 1278343.57 |
4.交易费用 | 1833758.44 |
5.利息支出 | 9401017.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9401017.86 |
6.其他费用 | 132659.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
72802568.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
72802568.17 |
一、收入: | 113306667.19 |
1.利息收入 | 77844220.88 |
存款利息收入 | 326183.74 |
债券利息收入 | 75751421.41 |
资产支持证券利息收入 | 1359712.53 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9452182.47 |
股票投资收益 | -22912643.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13268461.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 192000.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
40194841.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4719786.89 |
减:二、费用 | 29990041.12 |
1.管理人报酬 | 9001719.19 |
2.托管费 | 3000573.04 |
3.销售服务费 | 97180.29 |
4.交易费用 | 2878637.98 |
5.利息支出 | 14625618.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14625618.16 |
6.其他费用 | 219179.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
83316626.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
83316626.07 |
一、收入: | 62303139.74 |
1.利息收入 | 40762060.56 |
存款利息收入 | 190571.13 |
债券利息收入 | 39171784.33 |
资产支持证券利息收入 | 1144199.31 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10811689.37 |
股票投资收益 | -12969704.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1966015.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 192000.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28821586.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3531181.63 |
减:二、费用 | 16473298.5 |
1.管理人报酬 | 4666569.28 |
2.托管费 | 1555523.08 |
3.销售服务费 | 22502.23 |
4.交易费用 | 2017106.75 |
5.利息支出 | 8020071.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8020071.13 |
6.其他费用 | 109512.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45829841.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45829841.24 |