名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银颐利混合C | 0.694 | 2.97% |
中银颐利混合A | 0.701 | 2.94% |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银转债增强债券B | 2.3881 | 1.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 40499.23 | -2242.42 | -5.54% | 30538.32 | 75.40% | 1266.09 | 3.13% |
2023-06-30 | 27495.48 | -2221.76 | -8.08% | 14310.07 | 52.05% | 680.31 | 2.47% |
2022-12-31 | 4143.24 | -7006.77 | -169.11% | 27462.60 | 662.83% | 922.24 | 22.26% |
2022-06-30 | 15074.90 | -4431.18 | -29.39% | 16362.34 | 108.54% | 223.66 | 1.48% |
2021-12-31 | 31001.36 | -959.38 | -3.09% | 3809.83 | 12.29% | 353.09 | 1.14% |
2021-06-30 | 11986.66 | 1078.10 | 8.99% | 944.94 | 7.88% | 214.32 | 1.79% |
2020-12-31 | 25930.62 | 4776.70 | 18.42% | 1900.08 | 7.33% | 605.10 | 2.33% |
2020-06-30 | 8892.13 | -459.37 | -5.17% | 2682.70 | 30.17% | 341.69 | 3.84% |
2019-12-31 | 23970.86 | 5524.10 | 23.05% | 3709.08 | 15.47% | 46.48 | 0.19% |
2019-06-30 | 9507.22 | 2801.24 | 29.46% | 1751.92 | 18.43% | 32.02 | 0.34% |
2018-12-31 | 11330.67 | -2291.26 | -20.22% | 1326.85 | 11.71% | 19.20 | 0.17% |
2018-06-30 | 6230.31 | -1296.97 | -20.82% | 196.60 | 3.16% | 19.20 | 0.31% |