名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银颐利混合C | 0.694 | 2.97% |
中银颐利混合A | 0.701 | 2.94% |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银转债增强债券B | 2.3881 | 1.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 12144.53 | 4583.76 | 37.74% | 1527.92 | 12.58% | -- | -- | 308.29 | 2.54% |
2023-06-30 | 6368.10 | 2463.20 | 38.68% | 821.07 | 12.89% | -- | -- | 145.28 | 2.28% |
2022-12-31 | 12078.87 | 5480.66 | 45.37% | 1826.89 | 15.12% | -- | -- | 389.67 | 3.23% |
2022-06-30 | 5517.11 | 2405.02 | 43.59% | 801.67 | 14.53% | -- | -- | 162.34 | 2.94% |
2021-12-31 | 7165.66 | 3049.96 | 42.56% | 1016.65 | 14.19% | 259.72 | 3.62% | 373.26 | 5.21% |
2021-06-30 | 3294.41 | 1284.25 | 38.98% | 428.08 | 12.99% | 125.56 | 3.81% | 119.28 | 3.62% |
2020-12-31 | 7342.39 | 3006.92 | 40.95% | 1002.31 | 13.65% | 335.28 | 4.57% | 476.12 | 6.48% |
2020-06-30 | 3532.49 | 1453.09 | 41.14% | 484.36 | 13.71% | 140.75 | 3.98% | 264.09 | 7.48% |
2019-12-31 | 5076.97 | 1721.72 | 33.91% | 573.91 | 11.30% | 279.25 | 5.50% | 360.60 | 7.10% |
2019-06-30 | 2226.96 | 711.02 | 31.93% | 237.01 | 10.64% | 183.38 | 8.23% | 127.83 | 5.74% |
2018-12-31 | 2999.00 | 900.17 | 30.02% | 300.06 | 10.01% | 287.86 | 9.60% | 9.72 | 0.32% |
2018-06-30 | 1647.33 | 466.66 | 28.33% | 155.55 | 9.44% | 201.71 | 12.24% | 2.25 | 0.14% |