| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.694 | 2.97% |
| 中银颐利混合A | 0.701 | 2.94% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银转债增强债券B | 2.3881 | 1.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.37% | 0.07% | 0.30% | 1.11% | 3.01% | 4.19% | 5.30% | 8.60% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[债券型] | 0.68% | -0.54% | -0.84% | -0.66% | 1.96% | -0.85% | -2.14% | 0.13% |
| 同类排名[债券型] |
139|1106 | 202|1220 | 149|1208 | 134|1176 | 263|1118 | 91|1029 | 86|828 | 74|658 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 1.3705 | 1.8225 | 0.10% | |
| 2024-07-25 | 1.3691 | 1.8211 | 0.03% | |
| 2024-07-24 | 1.3687 | 1.8207 | -0.03% | |
| 2024-07-23 | 1.3691 | 1.8211 | -0.06% | |
| 2024-07-22 | 1.3699 | 1.8219 | 0.02% |
截至2024-06-30 中银添利债券发起C期末总份额为13.29亿份，相比增加4.69亿份 (本季申购数为16.65亿份，赎回数为11.96亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 232.00 | 4083.30 | 0.45% |
| 601669 | 中国电建 | 698.00 | 3906.07 | 0.43% |
| 600887 | 伊利股份 | 132.00 | 3434.14 | 0.38% |
| 601166 | 兴业银行 | 164.00 | 2892.32 | 0.32% |
| 600919 | 江苏银行 | 388.00 | 2883.36 | 0.32% |
| 002966 | 苏州银行 | 377.00 | 2834.64 | 0.31% |
| 600309 | 万华化学 | 31.00 | 2539.00 | 0.28% |
| 600690 | 海尔智家 | 79.00 | 2253.94 | 0.25% |
| 601225 | 陕西煤业 | 86.00 | 2216.48 | 0.24% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 80.00 | 2134.59 | 0.24% |
