| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通景气甄选一年持有… | 1.0454 | 1.25% |
| 财通景气甄选一年持有… | 1.0538 | 1.25% |
| 财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
| 财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
| 财通景气行业混合C | 0.5995 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币A | 0.4383 | 1.61% |
| 财通财通宝货币B | 0.4384 | 1.61% |
| 财通财通宝货币C | 0.4003 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 485628.21 |
| 存出保证金 | 87158.77 |
| 交易性金融资产 | 258149976.36 |
| 股票投资 | 257440038.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 709938.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 135035.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 275771534.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1691122.19 |
| 应付赎回款 | 28484.57 |
| 应付管理人报酬 | 280777.3 |
| 应付托管费 | 46796.24 |
| 应付销售服务费 | 147588.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 542820.75 |
| 负债合计 | 2737589.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 146029956.12 |
| 所有者权益合计 | 273033944.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 275771534.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23939029.02 |
| 结算备付金 | 479962.05 |
| 存出保证金 | 119763.26 |
| 交易性金融资产 | 247925041.44 |
| 股票投资 | 247925041.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4275966.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54120.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 276793882.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2585257.92 |
| 应付赎回款 | 8306623.14 |
| 应付管理人报酬 | 322216.93 |
| 应付托管费 | 53702.83 |
| 应付销售服务费 | 144122.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 570729.04 |
| 负债合计 | 11982652.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 151239406.15 |
| 所有者权益合计 | 264811230.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 276793882.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9610252.2 |
| 结算备付金 | 639513.51 |
| 存出保证金 | 67900.06 |
| 交易性金融资产 | 207560178.45 |
| 股票投资 | 193836774.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13723404.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7516455.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 373170.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 225767470.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 883632.7 |
| 应付管理人报酬 | 267916.97 |
| 应付托管费 | 44652.83 |
| 应付销售服务费 | 98482.12 |
| 应付税费 | 238.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 414063.47 |
| 负债合计 | 1708986.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124969344.85 |
| 所有者权益合计 | 224058484.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 225767470.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12335226.46 |
| 结算备付金 | 119275.29 |
| 存出保证金 | 25561.36 |
| 交易性金融资产 | 110233318.12 |
| 股票投资 | 110233318.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1898422.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2305169.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 126916972.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 531852.88 |
| 应付赎回款 | 7057229.66 |
| 应付管理人报酬 | 107584.58 |
| 应付托管费 | 17930.75 |
| 应付销售服务费 | 26533.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211366.93 |
| 负债合计 | 7952498.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62881550.88 |
| 所有者权益合计 | 118964474.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 126916972.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3236448.49 |
| 结算备付金 | 92473.93 |
| 存出保证金 | 18526.0 |
| 交易性金融资产 | 35344474.02 |
| 股票投资 | 35212082.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 132391.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 348.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57451.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 38749722.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 375370.59 |
| 应付赎回款 | 51444.39 |
| 应付管理人报酬 | 43065.32 |
| 应付托管费 | 7177.55 |
| 应付销售服务费 | 7729.01 |
| 应付税费 | 0.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100006.9 |
| 负债合计 | 644162.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21050661.97 |
| 所有者权益合计 | 38105559.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 38749722.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2819183.66 |
| 结算备付金 | 71601.55 |
| 存出保证金 | 16499.18 |
| 交易性金融资产 | 34104992.75 |
| 股票投资 | 34104992.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13527.26 |
| 应收利息 | 229.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37022.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37063056.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 176332.3 |
| 应付管理人报酬 | 46091.52 |
| 应付托管费 | 7681.91 |
| 应付销售服务费 | 8836.16 |
| 应付税费 | 0.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49595.29 |
| 负债合计 | 320950.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20336643.12 |
| 所有者权益合计 | 36742105.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 37063056.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2140902.36 |
| 结算备付金 | 102278.42 |
| 存出保证金 | 20476.11 |
| 交易性金融资产 | 35880712.06 |
| 股票投资 | 35880712.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1109573.09 |
| 应收利息 | 338.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35755.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39290035.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 958713.95 |
| 应付赎回款 | 146383.37 |
| 应付管理人报酬 | 49692.86 |
| 应付托管费 | 8282.14 |
| 应付销售服务费 | 11990.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130036.68 |
| 负债合计 | 1413620.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23557313.13 |
| 所有者权益合计 | 37876415.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 39290035.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3101990.68 |
| 结算备付金 | 20704.18 |
| 存出保证金 | 42484.49 |
| 交易性金融资产 | 35619182.23 |
| 股票投资 | 35619182.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 862212.61 |
| 应收利息 | 203.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 168361.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39815138.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1546581.58 |
| 应付赎回款 | 451195.24 |
| 应付管理人报酬 | 46940.87 |
| 应付托管费 | 7823.5 |
| 应付销售服务费 | 11487.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184696.83 |
| 负债合计 | 2289700.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26991961.07 |
| 所有者权益合计 | 37525438.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 39815138.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3094456.98 |
| 结算备付金 | 130774.04 |
| 存出保证金 | 126565.53 |
| 交易性金融资产 | 49450037.87 |
| 股票投资 | 49450037.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1032611.53 |
| 应收利息 | 1293.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50696.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53886435.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 456650.08 |
| 应付赎回款 | 241569.59 |
| 应付管理人报酬 | 65613.58 |
| 应付托管费 | 10935.58 |
| 应付销售服务费 | 19006.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190118.41 |
| 负债合计 | 1062441.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42107096.19 |
| 所有者权益合计 | 52823993.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 53886435.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65604724.16 |
| 结算备付金 | 235011.13 |
| 存出保证金 | 322300.12 |
| 交易性金融资产 | 211453006.55 |
| 股票投资 | 211453006.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11561.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 299.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 277626903.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1315.76 |
| 应付赎回款 | 303569.76 |
| 应付管理人报酬 | 330676.99 |
| 应付托管费 | 55112.82 |
| 应付销售服务费 | 27528.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85097.58 |
| 负债合计 | 1036045.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 269207127.87 |
| 所有者权益合计 | 276590858.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 277626903.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62994956.77 |
| 结算备付金 | 1660671.13 |
| 存出保证金 | 231089.78 |
| 交易性金融资产 | 320686118.74 |
| 股票投资 | 320686118.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 127800000.0 |
| 应收证券清算款 | 108542.46 |
| 应收利息 | 10212.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5742.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 513497333.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 176245.51 |
| 应付管理人报酬 | 610073.86 |
| 应付托管费 | 101678.99 |
| 应付销售服务费 | 110733.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200449.91 |
| 负债合计 | 1527067.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 546028763.62 |
| 所有者权益合计 | 511970266.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 513497333.91 |
