| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
| 财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
| 财通中证ESG100… | 1.6699 | 0.35% |
| 财通华臻量化选股混合… | 0.8884 | 0.33% |
| 财通华臻量化选股混合… | 0.8873 | 0.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币B | 0.4253 | 1.66% |
| 财通财通宝货币C | 0.387 | 1.52% |
| 财通财通宝货币A | 0.3618 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13669324.41 |
| 1.利息收入 | 78582.15 |
| 存款利息收入 | 78582.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3358398.4 |
| 股票投资收益 | -6777345.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2658269.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 760677.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16747447.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201693.07 |
| 减：二、费用 | 5944358.24 |
| 1.管理人报酬 | 3544227.87 |
| 2.托管费 | 590704.71 |
| 3.销售服务费 | 1653690.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155702.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7724966.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7724966.17 |
| 一、收入： | -5378793.44 |
| 1.利息收入 | 39443.51 |
| 存款利息收入 | 39443.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-262625.29 |
| 股票投资收益 | -3503152.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2654748.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 585779.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5333834.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178222.39 |
| 减：二、费用 | 3198778.22 |
| 1.管理人报酬 | 1947877.78 |
| 2.托管费 | 324646.36 |
| 3.销售服务费 | 836549.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89671.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8577571.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8577571.66 |
| 一、收入： | -13141943.76 |
| 1.利息收入 | 34486.61 |
| 存款利息收入 | 34486.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11167262.87 |
| 股票投资收益 | -11613183.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98070.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 347850.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3576825.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1567658.22 |
| 减：二、费用 | 2795539.37 |
| 1.管理人报酬 | 1834998.75 |
| 2.托管费 | 305833.16 |
| 3.销售服务费 | 553992.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100665.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15937483.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15937483.13 |
| 一、收入： | -2046576.05 |
| 1.利息收入 | 10452.09 |
| 存款利息收入 | 10452.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2300049.14 |
| 股票投资收益 | -2697331.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106070.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 291211.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-233754.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
476775.97 |
| 减：二、费用 | 761916.97 |
| 1.管理人报酬 | 507552.48 |
| 2.托管费 | 84592.08 |
| 3.销售服务费 | 119953.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49818.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2808493.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2808493.02 |
| 一、收入： | 5511772.84 |
| 1.利息收入 | 11501.57 |
| 存款利息收入 | 11395.71 |
| 债券利息收入 | 105.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4074122.94 |
| 股票投资收益 | 3760151.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69618.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 244352.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1310190.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115957.71 |
| 减：二、费用 | 1255685.44 |
| 1.管理人报酬 | 540809.82 |
| 2.托管费 | 90134.89 |
| 3.销售服务费 | 109106.96 |
| 4.交易费用 | 415140.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100493.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4256087.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4256087.4 |
| 一、收入： | 4814132.15 |
| 1.利息收入 | 5743.21 |
| 存款利息收入 | 5680.32 |
| 债券利息收入 | 62.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5109447.54 |
| 股票投资收益 | 4899694.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69618.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140134.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-402075.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101016.41 |
| 减：二、费用 | 602882.65 |
| 1.管理人报酬 | 287929.56 |
| 2.托管费 | 47988.24 |
| 3.销售服务费 | 59484.04 |
| 4.交易费用 | 157670.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49810.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4211249.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4211249.5 |
| 一、收入： | 10575999.35 |
| 1.利息收入 | 28914.13 |
| 存款利息收入 | 28914.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15315241.5 |
| 股票投资收益 | 15151843.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 163398.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4888109.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119953.4 |
| 减：二、费用 | 1772943.95 |
| 1.管理人报酬 | 641202.05 |
| 2.托管费 | 106867.01 |
| 3.销售服务费 | 167600.65 |
| 4.交易费用 | 726845.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130429.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8803055.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8803055.4 |
| 一、收入： | 4618096.64 |
| 1.利息收入 | 21697.2 |
| 存款利息收入 | 21697.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10387941.32 |
| 股票投资收益 | 10257699.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 130241.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5833732.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42190.47 |
| 减：二、费用 | 979914.22 |
| 1.管理人报酬 | 323331.1 |
| 2.托管费 | 53888.5 |
| 3.销售服务费 | 88285.29 |
| 4.交易费用 | 449490.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64918.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3638182.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3638182.42 |
| 一、收入： | 94277206.29 |
| 1.利息收入 | 521490.72 |
| 存款利息收入 | 361926.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39483435.16 |
| 股票投资收益 | 36180401.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3303033.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53829092.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
443188.31 |
| 减：二、费用 | 8433834.9 |
| 1.管理人报酬 | 3766181.89 |
| 2.托管费 | 627696.92 |
| 3.销售服务费 | 470949.67 |
| 4.交易费用 | 3378259.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190747.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85843371.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85843371.39 |
| 一、收入： | 65952434.09 |
| 1.利息收入 | 462776.34 |
| 存款利息收入 | 303212.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28252324.1 |
| 股票投资收益 | 25758302.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2494021.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37024061.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213272.61 |
| 减：二、费用 | 5805232.44 |
| 1.管理人报酬 | 2743189.35 |
| 2.托管费 | 457198.22 |
| 3.销售服务费 | 337377.38 |
| 4.交易费用 | 2182045.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85422.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60147201.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60147201.65 |
| 一、收入： | -27489765.96 |
| 1.利息收入 | 3154024.34 |
| 存款利息收入 | 1315637.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15578708.07 |
| 股票投资收益 | 15441134.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 137573.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46792717.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
570219.5 |
| 减：二、费用 | 9083957.41 |
| 1.管理人报酬 | 5267664.58 |
| 2.托管费 | 877944.06 |
| 3.销售服务费 | 1354581.15 |
| 4.交易费用 | 1383560.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200207.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36573723.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36573723.37 |
