财通新视野灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
2021年12月31日
基金管理人:财通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2022年01月22日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 财通新视野混合
场内简称 -
基金主代码 005851
交易代码 -
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2018年06月25日
报告期末基金份额总额 21,050,661.97份
本基金通过对股票和债券等金融资产进行积极配
投资目标 置,并精选优质个股和券种,从而在保障基金资产
流动性和安全性的前提下,谋求超越比较基准的投
资回报,力求实现基金资产的长期稳定增值。
本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基本面
状况、宏观政策变化、金融市场形势等多方面因素,
通过对货币市场、债券市场和股票市场的整体估值
状况比较分析,对各主要投资品种市场的未来发展
投资策略 趋势进行研判,根据判断结果进行资产配置及组合
的构建,确定基金在股票、债券、货币市场工具等
资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益
特征的相对变化,适时动态调整各资产类别的投资
比例,在控制投资组合整体风险基础上力争提高收
益。
股票投资策略方面,本基金在价值投资理念的基础
上,建立成长策略、主题策略以及动量策略等多策
略体系,并根据市场环境的变化进行针对性运用;
债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预
期策略、信用风险管理和时机策略相结合的积极性
投资方法;在严格控制风险的前提下进行权证投资;
根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险
可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投
资;在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,
对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前
偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率
曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策
略等积极主动的投资策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率
*45%
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险
风险收益特征 水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股
票型基金产品,属于中高风险、中高收益的基金产
品。
基金管理人 财通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 财通新视野混合A 财通新视野混合C
下属分级基金的场内简称 - -
下属分级基金的交易代码 005851 005959
报告期末下属分级基金的份额总 13,601,731.85份 7,448,930.12份
额
本基金是混合型证券投 本基金是混合型证券投
资基金,其预期收益和风 资基金,其预期收益和风
险水平高于债券型基金 险水平高于债券型基金
下属分级基金的风险收益特征 产品和货币市场基金、低 产品和货币市场基金、低
于股票型基金产品,属于 于股票型基金产品,属于
中高风险、中高收益的基 中高风险、中高收益的基
金产品。 金产品。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年10月01日 - 2021年12月31日)
财通新视野混合A 财通新视野混合C
1.本期已实现收益 543,432.23 217,673.90
2.本期利润 3,235,451.13 1,771,512.37
3.加权平均基金份额本期利润 0.2522 0.2438
4.期末基金资产净值 24,866,794.11 13,238,765.46
5.期末基金份额净值 1.8282 1.7773
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
财通新视野混合A净值表现
净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基
阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④
过去三个月 15.97% 1.20% 1.35% 0.44% 14.62% 0.76%
过去六个月 0.32% 1.39% -1.77% 0.56% 2.09% 0.83%
过去一年 12.69% 1.52% -0.66% 0.65% 13.35% 0.87%
过去三年 94.74% 1.56% 40.73% 0.71% 54.01% 0.85%
自基金合同
生效起至今 82.82% 1.49% 29.51% 0.73% 53.31% 0.76%
注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
(2)本基金业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。
财通新视野混合C净值表现
净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基
阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④
过去三个月 15.74% 1.20% 1.35% 0.44% 14.39% 0.76%
过去六个月 -0.07% 1.39% -1.77% 0.56% 1.70% 0.83%
过去一年 11.79% 1.52% -0.66% 0.65% 12.45% 0.87%
过去三年 90.11% 1.56% 40.73% 0.71% 49.38% 0.85%
自基金合同
生效起至今 77.73% 1.49% 29.51% 0.73% 48.22% 0.76%
注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
(2)本基金业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:(1)本基金合同生效日为 2018年 6月 25 日;
(2)本基金建仓期为基金合同生效起 6 个月,截至建仓期末和报告期末,本基金的资产配置符合基金契约的相关要求。
注:(1)本基金合同生效日为 2018年 6月 25 日;
(2)本基金建仓期为基金合同生效起 6 个月,截至建仓期末和报告期末,本基金的资产配置符合基金契约的相关要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期 证券
姓名 职务 限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
上海交通大学高级金融学
院金融工商管理硕士MB
A、文学学士。历任普华
永道中天会计师事务所高
级审计员、中国国际金融
本基金的基 股份有限公司研究员,交
沈犁 金经理 2021-01-27 - 7年 银施罗德基金管理有限公
司高级研究员,惠理集团
高级分析员。2020年8月加
入财通基金管理有限公
司,担任基金投资部基金
经理助理,现任基金投资
部基金经理。
注:(1)基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期;
(2)非首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;(3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人以价值投资为理念,致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体系,营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系,确保投资、研究、交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易,并建立了公平的交易分配制度,确保在场内、场外各类交易中,各投资组合都享有公平的交易执行机会。
同时,公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备选库,在此平台上共享研究成果,并对各组合提供无倾向性支持;在公用备选库的基础上,各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库,进而根据投资授权构建具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上,形成信息公开、资源共享的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公平交易制度,并在交易系统中适当启用公平交易模块,保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节,特殊情况会经过严格的报告和审批程序,会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的专项统计分析,以排查异常交易。
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通基金管理有限公司公平交易制度》的规定,未发现组合间存在违背公平交易原则的行为或异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合及短期国债回购交易除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易(短期国债回购交易除外)的情况,也未发生影响市场价格的临近日同向或反向交易。
经过事前制度约束、事中严密监控,以及事后的统计排查,本报告期内各笔交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明,本期基金运作未对市场产生有违公允性的影响,亦未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金继续坚持消费为主的投资方向,2021年因为疫情和经济放缓导致消费不振,但这不是长期趋势,且股价经过前期调整,当前估值已经具备很好的吸引力。
我们在四季度加大了猪周期相关股票的持仓。猪周期已经明确触底,虽然后续价格上涨的空间存在分歧,但部分优质公司在资金实力和生产能力上明显领先同行、未来发展空间和增速都较快,股价却因为猪价低迷而明显低估。此外,我们还认为,今年猪价低迷的一个重要原因不是供给过剩,而是需求不足,明年如果消费环境趋稳,需求回升可能会是猪周期超预期的因素之一。
对于前期持仓较多的必选消费板块,我们认为当前仍然具备投资价值。在下半年宏观经济加速下行的背景下,中高端白酒仍然保持一定幅度的增长,显示出很好的韧性,且年末各家公司都在积极提价,明年也都会有不低的增长目标,我们将白酒持仓进一步聚焦到优质头部白酒股中。
此外,地产产业链因为宏观调控出现明显下行,但政策面已经出现明确的托底信号,且近期部分优势区域已经出现回暖的情况,我们维持对地产链上下游的优质个股持仓比例。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末财通新视野混合A基金份额净值为1.8282元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为15.97%,同期业绩比较基准收益率为1.35%;截至报告期末财通新视野混合C基金份额净值为1.7773元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为15.74%,同期业绩比较基准收益率为1.35%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未有连续20个交易日基金份额持有人数量不满200人的情况出现;本基金资产净值于2021年2月19日至2021年12月31日连续214个工作日低于5000万元。本基金管理人将持续关注本基金资产净值情况,并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 35,212,082.42 90.87
其中:股票 35,212,082.42 90.87
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 132,391.60 0.34
其中:债券 132,391.60 0.34
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
返售金融资产 - -
银行存款和结算备付金
7 合计 3,328,922.42 8.59
8 其他资产 76,325.64 0.20
9 合计 38,749,722.08 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 6,987,366.00 18.34
B 采矿业 - -
C 制造业 21,846,202.70 57.33
电力、热力、燃气及水生
D 产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 2,204,070.00 5.78
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技
I 术服务业 950,978.88 2.50
J 金融业 - -
K 房地产业 3,012,362.84 7.91
L 租赁和商务服务业 175,528.00 0.46
M 科学研究和技术服务业 35,574.00 0.09
水利、环境和公共设施管
N 理业 - -
居民服务、修理和其他服
O 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 35,212,082.42 92.41
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 603363 傲农生物 264,400 3,357,880.00 8.81
2 603008 喜临门 85,800 3,348,774.00 8.79
3 603737 三棵树 22,700 3,158,705.00 8.29
4 002714 牧原股份 57,700 3,078,872.00 8.08
5 300498 温氏股份 156,900 3,021,894.00 7.93
6 002968 新大正 84,088 2,979,237.84 7.82
7 603605 珀莱雅 12,200 2,541,382.00 6.67
8 002567 唐人神 281,400 2,102,058.00 5.52
9 002100 天康生物 134,228 1,334,226.32 3.50
10 600519 贵州茅台 600 1,230,000.00 3.23
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 132,391.60 0.35
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 132,391.60 0.35
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 资产净
值比例
(%)
1 113634 N珀莱转 510 51,000.00 0.13
2 127046 百润转债 310 42,544.40 0.11
3 127045 牧原转债 280 38,847.20 0.10
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特
性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金暂不投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的牧原股份(证券代码:002714.SZ)发行主体的独立董事项振华在报告编制日前一年内因信息披露违法违规受到中国证监会的处罚,发行主体的高管秦英林在报告编制日前一年内因未依法履职受到中国证监会的处罚。除上述情况外,本基金投资的其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资上述标的的投资决策程序为:
1、投资决策委员会确定每个产品的基本投资逻辑;
2、投资研究体系中的研究平台是一个共享平台,为投资决策全流程提供研究支持;
3、基金经理拟订所管理产品的投资计划与方案;
4、金融工程小组对基金经理/投资经理的投资计划进行风险评价,并向投资决策委员会提交评估报告;
5、投资决策委员会对基金经理/投资经理提交的方案进行论证分析,并形成决策纪要;
6、根据决策纪要,基金经理/投资经理对计划方案进行具体实施;
7、中央交易室按有关交易规则执行基金经理/投资经理下达的交易指令,并将有关信息进行反馈;
8、基金经理/投资经理定期检讨投资组合的运作成效;
9、金融工程小组定期为投资决策委员会、投资总监、基金经理/投资经理出具绩效与风险评估报告。
5.11.2 报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 18,526.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 348.29
5 应收申购款 57,451.35
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 76,325.64
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票 股票 流通受限部分的公允价 占基金资产净值 流通受限情
代码 名称 值(元) 比例(%) 况说明
00210 天康 非公开发行
1 0 生物 1,334,226.32 3.50 锁定
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
财通新视野混合A 财通新视野混合C
报告期期初基金份额总额 12,756,807.03 8,690,876.84
报告期期间基金总申购份额 1,399,587.29 2,518,125.66
减:报告期期间基金总赎回份额 554,662.47 3,760,072.38
报告期期间基金拆分变动份额 - -
(份额减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 13,601,731.85 7,448,930.12
注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
财通新视野混合A 财通新视野混合C
报告期期初管理人持有的本基金份 5,280,271.60 -
额
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份
额 5,280,271.60 -
报告期期末持有的本基金份额占基
金总份额比例(%) - -
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
1 申购 2020-03-02 5,280,271.60 7,000,000.00 1000元/笔
合计 5,280,271.60 7,000,000.00
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资 持有基金份
者类 序 额比例达到 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
别 号 或者超过20%
的时间区间
机构 1 2021-02-19 至 5,280,27 - - 5,280,271. 25.08%
2021-12-31 1.60 60
产品特有风险
本基金作为混合型基金,在基金投资中对股票和债券类资产进行积极配置,并精 选优质个股和券种,构建投资组合。在具体投资管理中可能会在大类资产配置、股票 行业配置比例等环节形成误判而导致基金财产损失。本基金可以投资科创板股票,会 面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括 流动性风险、退市风险和投资集中风险等。本基金可投资于存托凭证,需关注投资存 托凭证的风险。在报告期内,本基金单一投资者持有的基金份额已超过20%,可能对基 金运作造成如下风险:
(1)赎回申请延缓支付的风险
该等投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回,中小投资者可能面临小额赎 回申请也需要与该等投资者按同比例延缓支付赎回款项的风险。
(2)基金净值大幅波动的风险
该等投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造 成较大波动;
(3)基金规模过小导致的风险
该等投资者赎回后,很可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、 交易所债券时交易困难的情形,实现基金投资目标存在一定的不确定性。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,在《证券时报》及管理人网站进行了如下信息披露:
1、2021年10月16日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金开展直销申购费率优惠活动的公告》;
2、2021年10月16日披露了《财通基金管理有限公司高级管理人员变更公告》;
3、2021年10月16日披露了《财通基金管理有限公司关于副总经理代为履行总经理职务的公告》;
4、2021年10月19日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告》;
5、2021年10月26日披露了《财通新视野灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告》;
6、2021年10月30日披露了《财通基金管理有限公司关于高级管理人员在子公司兼任职务及领薪情况的公告》;
7、2021年11月3日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加国信证券股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告》;
8、2021年11月5日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告》;
9、2021年11月19日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金在泰信财富基金销售有限公司开通定期定额投资及转换业务的公告》;
10、2021年11月26日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加国信证券股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告》;
11、2021年12月22日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行"2022倾心回馈"基金定期定额申购费率优惠活动的公告》;
12、2021年12月22日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告》;
13、2021年12月22日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告》;
14、2021年12月25日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告》;
15、2020年第一季度,本基金管理人使用风险准备金七百万元投资于本基金;
16、本报告期内,公司按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定每日公布基金份额净值和基金份额累计净值。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、财通新视野灵活配置混合型证券投资基金合同;
3、财通新视野灵活配置混合型证券投资基金托管协议;
4、财通新视野灵活配置混合型证券投资基金招募说明书及其更新;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、报告期内披露的各项公告。
9.2 存放地点
上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。
咨询电话:400-820-9888
公司网址:http://www.ctfund.com
财通基金管理有限公司
二〇二二年一月二十二日
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