名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通景气甄选一年持有… | 1.0454 | 1.25% |
财通景气甄选一年持有… | 1.0538 | 1.25% |
财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
财通景气行业混合C | 0.5995 | 1.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币A | 0.4383 | 1.61% |
财通财通宝货币B | 0.4384 | 1.61% |
财通财通宝货币C | 0.4003 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 594.44 | 354.42 | 59.62% | 59.07 | 9.94% | -- | -- | 165.37 | 27.82% |
2023-06-30 | 319.88 | 194.79 | 60.89% | 32.46 | 10.15% | -- | -- | 83.65 | 26.15% |
2022-12-31 | 279.55 | 183.50 | 65.64% | 30.58 | 10.94% | -- | -- | 55.40 | 19.82% |
2022-06-30 | 76.19 | 50.76 | 66.62% | 8.46 | 11.10% | -- | -- | 12.00 | 15.74% |
2021-12-31 | 125.57 | 54.08 | 43.07% | 9.01 | 7.18% | 41.51 | 33.06% | 10.91 | 8.69% |
2021-06-30 | 60.29 | 28.79 | 47.76% | 4.80 | 7.96% | 15.77 | 26.15% | 5.95 | 9.87% |
2020-12-31 | 177.29 | 64.12 | 36.17% | 10.69 | 6.03% | 72.68 | 41.00% | 16.76 | 9.45% |
2020-06-30 | 97.99 | 32.33 | 33.00% | 5.39 | 5.50% | 44.95 | 45.87% | 8.83 | 9.01% |
2019-12-31 | 843.38 | 376.62 | 44.66% | 62.77 | 7.44% | 337.83 | 40.06% | 47.09 | 5.58% |
2019-06-30 | 580.52 | 274.32 | 47.25% | 45.72 | 7.88% | 218.20 | 37.59% | 33.74 | 5.81% |
2018-12-31 | 908.40 | 526.77 | 57.99% | 87.79 | 9.66% | 138.36 | 15.23% | 135.46 | 14.91% |