名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 180.45 | 139.49 | 77.30% | 23.25 | 12.88% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 90.52 | 71.78 | 79.29% | 11.96 | 13.22% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 108.99 | 81.87 | 75.11% | 13.64 | 12.52% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 44.78 | 36.02 | 80.43% | 6.00 | 13.41% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 91.88 | 47.17 | 51.34% | 7.86 | 8.56% | 41.21 | 44.85% | -- | -- |
2021-06-30 | 43.04 | 18.89 | 43.90% | 3.15 | 7.32% | 18.21 | 42.32% | -- | -- |
2020-12-31 | 84.75 | 32.70 | 38.58% | 5.45 | 6.43% | 40.91 | 48.27% | -- | -- |
2020-06-30 | 39.56 | 14.85 | 37.53% | 2.47 | 6.26% | 19.37 | 48.97% | -- | -- |
2019-12-31 | 77.41 | 31.90 | 41.21% | 5.32 | 6.87% | 24.67 | 31.87% | -- | -- |
2019-06-30 | 39.22 | 15.17 | 38.67% | 2.53 | 6.44% | 13.80 | 35.19% | -- | -- |