名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.8765 | 0.97% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.8719 | 0.97% |
宝盈华证龙头红利50… | 1.0448 | 0.65% |
宝盈华证龙头红利50… | 1.0465 | 0.64% |
宝盈祥琪混合A | 0.8969 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.426 | 1.63% |
宝盈货币A | 0.3603 | 1.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 84.42 | 29.67 | 35.14% | 7.42 | 8.79% | -- | -- | 7.84 | 9.29% |
2023-06-30 | 41.79 | 16.97 | 40.59% | 4.24 | 10.15% | -- | -- | 5.73 | 13.71% |
2022-12-31 | 440.87 | 170.94 | 38.77% | 42.73 | 9.69% | -- | -- | 43.22 | 9.80% |
2022-06-30 | 372.54 | 141.04 | 37.86% | 35.26 | 9.46% | -- | -- | 35.01 | 9.40% |
2021-12-31 | 864.62 | 295.28 | 34.15% | 73.82 | 8.54% | 1.66 | 0.19% | 44.42 | 5.14% |
2021-06-30 | 367.74 | 126.68 | 34.45% | 31.67 | 8.61% | 0.69 | 0.19% | 8.29 | 2.25% |
2020-12-31 | 1287.21 | 400.05 | 31.08% | 100.01 | 7.77% | 4.25 | 0.33% | 66.53 | 5.17% |
2020-06-30 | 741.89 | 240.24 | 32.38% | 60.06 | 8.10% | 2.75 | 0.37% | 51.39 | 6.93% |
2019-12-31 | 842.46 | 243.07 | 28.85% | 60.77 | 7.21% | 4.43 | 0.53% | 56.10 | 6.66% |
2019-06-30 | 287.49 | 90.68 | 31.54% | 22.67 | 7.89% | 1.89 | 0.66% | 21.29 | 7.40% |
2018-12-31 | 120.22 | 36.54 | 30.40% | 9.14 | 7.60% | 1.42 | 1.18% | 0.01 | 0.01% |