| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
| 金元顺安医疗健康混合… | 0.4438 | 0.75% |
| 金元顺安医疗健康混合… | 0.4466 | 0.74% |
| 金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
| 金元顺安桉盛债券A | 0.9403 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金元顺安金元宝货币B | 0.4333 | 1.72% |
| 金元顺安金元宝货币A | 0.3678 | 1.48% |
| 金元顺安金通宝货币B | 0.3206 | 1.34% |
| 金元顺安金通宝货币A | 0.3206 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.10% | -1.94% | -3.14% | -3.03% | -0.73% | -7.12% | -6.24% | 1.76% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
| 同类排名[债券型] |
1059|1094 | 1156|1180 | 1126|1180 | 1116|1158 | 1056|1101 | 914|1013 | 612|817 | 236|648 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.952 | 1.12 | -0.95% | |
| 2024-07-19 | 0.9611 | 1.1291 | 0.09% | |
| 2024-07-18 | 0.9602 | 1.1282 | -0.02% | |
| 2024-07-17 | 0.9604 | 1.1284 | -0.74% | |
| 2024-07-16 | 0.9676 | 1.1356 | -0.33% |
截至2024-06-30 金元顺安沣泉债券A期末总份额为2.20亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.10亿份，赎回数为0.11亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 1.00 | 73.12 | 0.34% |
| 003816 | 中国广核 | 15.00 | 69.59 | 0.32% |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.00 | 69.14 | 0.32% |
| 601857 | 中国石油 | 6.00 | 67.91 | 0.31% |
| 601728 | 中国电信 | 11.00 | 67.71 | 0.31% |
| 002415 | 海康威视 | 2.00 | 67.69 | 0.31% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 67.57 | 0.31% |
| 601766 | 中国中车 | 8.00 | 67.14 | 0.31% |
| 600941 | 中国移动 | 0.00 | 66.65 | 0.31% |
| 601138 | 工业富联 | 2.00 | 66.58 | 0.31% |
