海富通弘丰定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9887934.77元 |
| 本期利润 |
17731380.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40514167.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0844元 |
| 期末基金资产净值 |
527659837.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16841529.43元 |
| 本期利润 |
20730045.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29988709.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0625元 |
| 期末基金资产净值 |
509928486.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8019248.2元 |
| 本期利润 |
13310987.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41932275.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0856元 |
| 期末基金资产净值 |
532667855.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16658804.22元 |
| 本期利润 |
11503556.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29416333.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06元 |
| 期末基金资产净值 |
519356956.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8569872.6元 |
| 本期利润 |
7592796.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25505573.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0521元 |
| 期末基金资产净值 |
515446205.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68387156.17元 |
| 本期利润 |
75533395.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23476478.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0479元 |
| 期末基金资产净值 |
514075702.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37662294.88元 |
| 本期利润 |
42089497.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
185618438.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.095元 |
| 期末基金资产净值 |
2138686159.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72842675.56元 |
| 本期利润 |
63286881.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
143528940.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0735元 |
| 期末基金资产净值 |
2096596662.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42412508.31元 |
| 本期利润 |
49697329.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119309412.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0611元 |
| 期末基金资产净值 |
2083007110.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27110868.39元 |
| 本期利润 |
31322656.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76896904.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0394元 |
| 期末基金资产净值 |
2033309780.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4368614.35元 |
| 本期利润 |
5146153.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5346070.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0172元 |
| 期末基金资产净值 |
315484165.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.76% |
