| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通成长价值混合A | 0.5576 | 2.33% |
| 海富通成长价值混合C | 0.5417 | 2.32% |
| 海富通中证汽车零部件… | 0.8442 | 2.07% |
| 海富通消费核心混合C | 0.6496 | 2.03% |
| 海富通中证2000增… | 0.8849 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.482 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 639.10 | 157.81 | 24.69% | 52.60 | 8.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 356.79 | 78.10 | 21.89% | 26.03 | 7.30% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 561.30 | 155.22 | 27.65% | 51.74 | 9.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 275.96 | 76.50 | 27.72% | 25.50 | 9.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2214.45 | 555.80 | 25.10% | 185.27 | 8.37% | 3.86 | 0.17% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1377.12 | 314.81 | 22.86% | 104.94 | 7.62% | 1.20 | 0.09% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2612.60 | 623.46 | 23.86% | 207.82 | 7.95% | 2.72 | 0.10% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1229.75 | 310.41 | 25.24% | 103.47 | 8.41% | 1.38 | 0.11% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 697.12 | 261.37 | 37.49% | 87.12 | 12.50% | 2.31 | 0.33% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 78.55 | 46.63 | 59.36% | 15.54 | 19.79% | 0.03 | 0.04% | -- | -- |
