| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指家用电器… | 0.9337 | 5.44% |
| 富国中证全指家用电器… | 1.0392 | 5.07% |
| 富国中证全指家用电器… | 1.0359 | 5.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4564 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.4537 | 2.07% |
| 富国天时货币A | 0.3908 | 1.85% |
| 富国天时货币C | 0.3908 | 1.84% |
| 富国安益货币A | 0.4927 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 357117274.02 |
| 1.利息收入 | 2028759.42 |
| 存款利息收入 | 2014462.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
286444859.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 284218473.04 |
| 资产支持证券投资收益 | 2226386.11 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68643655.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 78491589.91 |
| 1.管理人报酬 | 20905431.92 |
| 2.托管费 | 6968477.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49799106.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49799106.27 |
| 6.其他费用 | 266259.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
278625684.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
278625684.11 |
| 一、收入： | 197202611.02 |
| 1.利息收入 | 930625.66 |
| 存款利息收入 | 930625.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138234924.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137647473.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 587450.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58037061.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41640636.09 |
| 1.管理人报酬 | 10480430.19 |
| 2.托管费 | 3493476.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27262464.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27262464.58 |
| 6.其他费用 | 133253.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155561974.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155561974.93 |
| 一、收入： | 222304947.53 |
| 1.利息收入 | 1718797.54 |
| 存款利息收入 | 1556808.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
295884349.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 294162477.36 |
| 资产支持证券投资收益 | 1721872.36 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75298199.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 65815390.83 |
| 1.管理人报酬 | 19990357.97 |
| 2.托管费 | 6663452.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38339606.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38339606.09 |
| 6.其他费用 | 251114.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156489556.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156489556.7 |
| 一、收入： | 143867100.72 |
| 1.利息收入 | 1145001.26 |
| 存款利息收入 | 997607.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151076387.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149917825.65 |
| 资产支持证券投资收益 | 1158562.09 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8354288.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31800365.49 |
| 1.管理人报酬 | 9203110.27 |
| 2.托管费 | 3067703.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19117747.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19117747.63 |
| 6.其他费用 | 123043.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112066735.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112066735.23 |
| 一、收入： | 281029539.17 |
| 1.利息收入 | 233237859.72 |
| 存款利息收入 | 1283916.83 |
| 债券利息收入 | 226954474.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 4703104.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10989928.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10906960.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 82967.67 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36801750.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52153281.9 |
| 1.管理人报酬 | 15665330.26 |
| 2.托管费 | 5221776.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 68457.3 |
| 5.利息支出 | 30391669.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30391669.34 |
| 6.其他费用 | 256618.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
228876257.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
228876257.27 |
| 一、收入： | 123927422.31 |
| 1.利息收入 | 108702804.77 |
| 存款利息收入 | 540591.31 |
| 债券利息收入 | 105550540.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 2322282.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6419510.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6419510.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21644128.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20668406.25 |
| 1.管理人报酬 | 7264544.8 |
| 2.托管费 | 2421514.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35603.88 |
| 5.利息支出 | 10543339.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10543339.27 |
| 6.其他费用 | 127321.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103259016.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103259016.06 |
| 一、收入： | 142826598.45 |
| 1.利息收入 | 178362713.94 |
| 存款利息收入 | 997107.55 |
| 债券利息收入 | 174693002.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 2609510.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-681660.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -681660.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34854455.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37375953.0 |
| 1.管理人报酬 | 10429005.6 |
| 2.托管费 | 3476335.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43599.47 |
| 5.利息支出 | 22690326.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22690326.7 |
| 6.其他费用 | 237406.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105450645.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105450645.45 |
| 一、收入： | 95892924.47 |
| 1.利息收入 | 96503886.86 |
| 存款利息收入 | 673183.97 |
| 债券利息收入 | 94975382.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 818794.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8976783.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8976783.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9587746.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21112185.66 |
| 1.管理人报酬 | 5186825.1 |
| 2.托管费 | 1728941.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28535.56 |
| 5.利息支出 | 13781980.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13781980.81 |
| 6.其他费用 | 123615.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74780738.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74780738.81 |
| 一、收入： | 236383575.54 |
| 1.利息收入 | 229659622.4 |
| 存款利息收入 | 1003764.78 |
| 债券利息收入 | 227084512.66 |
| 资产支持证券利息收入 | 915581.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7678296.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7678296.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14402249.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 62438774.72 |
| 1.管理人报酬 | 10399092.69 |
| 2.托管费 | 3466364.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33124.49 |
| 5.利息支出 | 47648326.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47648326.89 |
| 6.其他费用 | 289749.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173944800.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173944800.82 |
| 一、收入： | 122798813.88 |
| 1.利息收入 | 117900145.31 |
| 存款利息收入 | 528943.93 |
| 债券利息收入 | 116053774.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 915581.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4863384.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4863384.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9762053.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31917847.14 |
| 1.管理人报酬 | 5118314.55 |
| 2.托管费 | 1706104.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14991.77 |
| 5.利息支出 | 24636144.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24636144.65 |
| 6.其他费用 | 145207.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90880966.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90880966.74 |
| 一、收入： | 130452990.93 |
| 1.利息收入 | 90750040.32 |
| 存款利息收入 | 2515475.8 |
| 债券利息收入 | 85897933.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 898203.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8445211.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8445211.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31257738.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22420725.14 |
| 1.管理人报酬 | 4847914.39 |
| 2.托管费 | 1615971.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39917.3 |
| 5.利息支出 | 15404666.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15404666.28 |
| 6.其他费用 | 267717.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108032265.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108032265.79 |
| 一、收入： | 6082763.37 |
| 1.利息收入 | 15372853.22 |
| 存款利息收入 | 2137679.0 |
| 债券利息收入 | 12014966.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 111206.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-583090.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -583090.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8706999.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2565306.63 |
| 1.管理人报酬 | 1073058.63 |
| 2.托管费 | 357686.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13916.55 |
| 5.利息支出 | 1015526.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1015526.17 |
| 6.其他费用 | 66807.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3517456.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3517456.74 |
