名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证全指家用电器… | 0.9337 | 5.44% |
富国中证全指家用电器… | 1.0392 | 5.07% |
富国中证全指家用电器… | 1.0359 | 5.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4564 | 2.09% |
富国天时货币D | 0.4537 | 2.07% |
富国天时货币A | 0.3908 | 1.85% |
富国天时货币C | 0.3908 | 1.84% |
富国安益货币A | 0.4927 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 7849.16 | 2090.54 | 26.63% | 696.85 | 8.88% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 4164.06 | 1048.04 | 25.17% | 349.35 | 8.39% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 6581.54 | 1999.04 | 30.37% | 666.35 | 10.12% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 3180.04 | 920.31 | 28.94% | 306.77 | 9.65% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 5215.33 | 1566.53 | 30.04% | 522.18 | 10.01% | 6.85 | 0.13% | -- | -- |
2021-06-30 | 2066.84 | 726.45 | 35.15% | 242.15 | 11.72% | 3.56 | 0.17% | -- | -- |
2020-12-31 | 3737.60 | 1042.90 | 27.90% | 347.63 | 9.30% | 4.36 | 0.12% | -- | -- |
2020-06-30 | 2111.22 | 518.68 | 24.57% | 172.89 | 8.19% | 2.85 | 0.14% | -- | -- |
2019-12-31 | 6243.88 | 1039.91 | 16.65% | 346.64 | 5.55% | 3.31 | 0.05% | -- | -- |
2019-06-30 | 3191.78 | 511.83 | 16.04% | 170.61 | 5.35% | 1.50 | 0.05% | -- | -- |
2018-12-31 | 2242.07 | 484.79 | 21.62% | 161.60 | 7.21% | 3.99 | 0.18% | -- | -- |
2018-06-30 | 256.53 | 107.31 | 41.83% | 35.77 | 13.94% | 1.39 | 0.54% | -- | -- |