| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
| 创金合信国证A股指数… | 1.0778 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.4888 | 1.86% |
| 创金合信货币A | 0.4777 | 1.82% |
| 创金合信货币D | 0.4214 | 1.69% |
| 创金合信货币E | 0.4419 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 110.7% | 0.04% | 83.78 |
| 2024-03-31 | -- | 110.56% | 0.7% | 177.51 |
| 2023-12-31 | -- | 93.12% | 2.51% | 8.79 |
| 2023-09-30 | -- | 93.49% | 2.25% | 8.51 |
| 2023-06-30 | -- | 112.65% | 2.22% | 9.94 |
| 2023-03-31 | -- | 122.19% | 2.25% | 45.65 |
| 2022-12-31 | -- | 131.18% | 2.26% | 72.72 |
| 2022-09-30 | -- | 110.95% | 1.33% | 138.59 |
| 2022-06-30 | -- | 111.58% | 1.18% | 735.35 |
| 2022-03-31 | -- | 103.78% | 1.58% | 1354.80 |
| 2021-12-31 | -- | 107.98% | 2.18% | 100.61 |
| 2021-09-30 | -- | 105.06% | 0.75% | 1.44 |
| 2021-06-30 | -- | 87.45% | 1.03% | 3.03 |
| 2021-03-31 | -- | 123.81% | 1.0% | 5.91 |
| 2020-12-31 | -- | 105.0% | 0.89% | 1005.34 |
| 2020-09-30 | -- | 100.2% | 1.15% | 4.53 |
