名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
创金合信国证A股指数… | 1.0778 | 1.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.4888 | 1.86% |
创金合信货币A | 0.4777 | 1.82% |
创金合信货币D | 0.4214 | 1.69% |
创金合信货币E | 0.4419 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 76.74 | 15.48 | 20.17% | 5.16 | 6.72% | -- | -- | 0.03 | 0.03% |
2023-06-30 | 46.72 | 7.63 | 16.32% | 2.54 | 5.44% | -- | -- | 0.02 | 0.05% |
2022-12-31 | 132.61 | 30.81 | 23.23% | 10.27 | 7.74% | -- | -- | 0.71 | 0.54% |
2022-06-30 | 61.73 | 15.86 | 25.70% | 5.29 | 8.57% | -- | -- | 0.58 | 0.94% |
2021-12-31 | 302.34 | 70.81 | 23.42% | 23.60 | 7.81% | 23.48 | 7.77% | 0.02 | 0.01% |
2021-06-30 | 152.77 | 38.08 | 24.93% | 12.69 | 8.31% | 9.01 | 5.90% | 0.02 | 0.01% |
2020-12-31 | 151.90 | 63.24 | 41.63% | 21.08 | 13.88% | 3.90 | 2.57% | 0.01 | 0.01% |