| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.729 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5427 | 2.08% |
| 创金合信货币A | 0.5318 | 2.04% |
| 创金合信货币E | 0.496 | 1.91% |
| 创金合信货币D | 0.4795 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2378986.94元 |
| 本期利润 | 2755670.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4326988.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0435元 |
| 期末基金资产净值 | 104450476.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0497元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 841066.74元 |
| 本期利润 | 1271297.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2790833.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.028元 |
| 期末基金资产净值 | 103010927.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0348元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5878961.39元 |
| 本期利润 | 4897366.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1949419.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0196元 |
| 期末基金资产净值 | 101726065.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3550450.06元 |
| 本期利润 | 2916734.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6749859.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0344元 |
| 期末基金资产净值 | 203056053.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0347元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15611069.35元 |
| 本期利润 | 15989881.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3195021.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0163元 |
| 期末基金资产净值 | 199958695.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7795279.47元 |
| 本期利润 | 8278827.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9661283.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0197元 |
| 期末基金资产净值 | 501595159.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0249元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7077294.34元 |
| 本期利润 | 7559818.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2263871.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0042元 |
| 期末基金资产净值 | 543426096.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.42% |
