日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信港股互联网3… | 0.5074 | 1.83% |
创金合信港股互联网3… | 0.4995 | 1.81% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.9577 | 2.14% |
创金合信货币A | 0.9358 | 2.10% |
创金合信货币E | 0.8648 | 1.97% |
创金合信货币D | 0.8265 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 789.62 | 267.76 | 33.91% | 66.94 | 8.48% | -- | -- | 3.82 | 0.48% |
2023-06-30 | 306.52 | 106.77 | 34.83% | 26.69 | 8.71% | -- | -- | 2.10 | 0.69% |
2022-12-31 | 626.46 | 216.47 | 34.55% | 54.12 | 8.64% | -- | -- | 5.98 | 0.95% |
2022-06-30 | 344.39 | 106.92 | 31.05% | 26.73 | 7.76% | -- | -- | 3.11 | 0.90% |
2021-12-31 | 771.76 | 235.96 | 30.57% | 58.99 | 7.64% | 3.78 | 0.49% | 17.96 | 2.33% |
2021-06-30 | 338.05 | 126.57 | 37.44% | 31.64 | 9.36% | 1.70 | 0.50% | 12.94 | 3.83% |
2020-12-31 | 1913.06 | 484.89 | 25.35% | 121.22 | 6.34% | 6.46 | 0.34% | 325.13 | 17.00% |
2020-06-30 | 639.72 | 156.24 | 24.42% | 39.06 | 6.11% | 2.28 | 0.36% | 98.69 | 15.43% |
2019-12-31 | 39.61 | 16.75 | 42.29% | 4.19 | 10.57% | 0.22 | 0.56% | 0.02 | 0.04% |