名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信芯片产业股票… | 0.771 | 2.34% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7819 | 2.33% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.9231 | 1.81% |
创金合信货币A | 0.9012 | 1.77% |
创金合信货币E | 0.8302 | 1.64% |
创金合信货币D | 0.7918 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 33747792.22 |
1.利息收入 | 730561.08 |
存款利息收入 | 721842.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26158256.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26158256.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6858877.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
96.66 |
减:二、费用 | 7896156.85 |
1.管理人报酬 | 2677556.13 |
2.托管费 | 669389.02 |
3.销售服务费 | 38157.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4217033.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4217033.33 |
6.其他费用 | 246200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25851635.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25851635.37 |
一、收入: | 17832039.31 |
1.利息收入 | 26549.41 |
存款利息收入 | 26549.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10978732.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10978732.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6826757.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3065198.09 |
1.管理人报酬 | 1067656.6 |
2.托管费 | 266914.17 |
3.销售服务费 | 21043.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1561428.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1561428.16 |
6.其他费用 | 117283.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14766841.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14766841.22 |
一、收入: | 24944589.33 |
1.利息收入 | 155988.22 |
存款利息收入 | 106480.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34278785.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34278785.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9490195.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10.64 |
减:二、费用 | 6264572.16 |
1.管理人报酬 | 2164650.21 |
2.托管费 | 541162.59 |
3.销售服务费 | 59768.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3188021.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3188021.58 |
6.其他费用 | 236500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18680017.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18680017.17 |
一、收入: | 18366350.39 |
1.利息收入 | 119101.46 |
存款利息收入 | 77094.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19599647.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19599647.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1352398.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3443879.52 |
1.管理人报酬 | 1069167.76 |
2.托管费 | 267291.9 |
3.销售服务费 | 31125.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1920829.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1920829.42 |
6.其他费用 | 117583.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14922470.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14922470.87 |
一、收入: | 36895997.94 |
1.利息收入 | 27619192.79 |
存款利息收入 | 116590.84 |
债券利息收入 | 27380306.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7421310.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7421310.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1855469.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25.37 |
减:二、费用 | 7717565.09 |
1.管理人报酬 | 2359570.25 |
2.托管费 | 589892.57 |
3.销售服务费 | 179562.87 |
4.交易费用 | 37826.57 |
5.利息支出 | 4267614.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4267614.79 |
6.其他费用 | 245860.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29178432.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29178432.85 |
一、收入: | 16870131.03 |
1.利息收入 | 11766877.39 |
存款利息收入 | 70305.8 |
债券利息收入 | 11581734.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3116401.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3116401.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1986852.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3380482.5 |
1.管理人报酬 | 1265663.49 |
2.托管费 | 316415.86 |
3.销售服务费 | 129350.38 |
4.交易费用 | 17004.24 |
5.利息支出 | 1525403.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1525403.44 |
6.其他费用 | 123943.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13489648.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13489648.53 |
一、收入: | -12583892.17 |
1.利息收入 | 58909265.65 |
存款利息收入 | 582069.8 |
债券利息收入 | 54524436.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-72634261.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -72634261.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
923260.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
217843.66 |
减:二、费用 | 19130577.69 |
1.管理人报酬 | 4848887.94 |
2.托管费 | 1212221.97 |
3.销售服务费 | 3251278.71 |
4.交易费用 | 64592.98 |
5.利息支出 | 9353061.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9353061.97 |
6.其他费用 | 242500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31714469.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31714469.86 |
一、收入: | -33724694.81 |
1.利息收入 | 19767856.6 |
存款利息收入 | 193603.61 |
债券利息收入 | 18832872.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
581109.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 581109.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-54291503.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
217842.78 |
减:二、费用 | 6397152.76 |
1.管理人报酬 | 1562392.49 |
2.托管费 | 390598.18 |
3.销售服务费 | 986914.7 |
4.交易费用 | 22825.12 |
5.利息支出 | 3278346.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3278346.29 |
6.其他费用 | 100189.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-40121847.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-40121847.57 |
一、收入: | 2474060.16 |
1.利息收入 | 1738460.16 |
存款利息收入 | 195136.05 |
债券利息收入 | 1515846.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2000.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2000.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
733600.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 396099.22 |
1.管理人报酬 | 167510.39 |
2.托管费 | 41877.59 |
3.销售服务费 | 162.55 |
4.交易费用 | 2200.0 |
5.利息支出 | 91948.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 91948.69 |
6.其他费用 | 92400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2077960.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2077960.94 |