招商稳祯定期开放混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2424741.27元 |
| 本期利润 |
2961639.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3692218.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0365元 |
| 期末基金资产净值 |
106026307.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8788568.95元 |
| 本期利润 |
10109003.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1267476.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
103064668.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4863401.4元 |
| 本期利润 |
6635202.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7142285.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0333元 |
| 期末基金资产净值 |
222882313.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2278884.37元 |
| 本期利润 |
1697530.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1697530.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
216247111.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.79% |
