招商稳祯定期开放混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1137684.7 |
| 结算备付金 |
71100.41 |
| 存出保证金 |
6790.41 |
| 交易性金融资产 |
121830116.0 |
| 股票投资 |
2710116.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119120000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2856767.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125902458.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19594776.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52084.49 |
| 应付托管费 |
13021.13 |
| 应付销售服务费 |
52084.49 |
| 应付税费 |
19124.92 |
| 应付利息 |
16047.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109535.36 |
| 负债合计 |
19876151.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101058097.12 |
| 所有者权益合计 |
106026307.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
125902458.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5318931.34 |
| 结算备付金 |
76098.71 |
| 存出保证金 |
4571.05 |
| 交易性金融资产 |
110118612.68 |
| 股票投资 |
3906570.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106212042.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1280702.23 |
| 应收利息 |
1676770.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118475686.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15069784.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52158.5 |
| 应付托管费 |
13039.6 |
| 应付销售服务费 |
52158.5 |
| 应付税费 |
11764.81 |
| 应付利息 |
1766.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195000.0 |
| 负债合计 |
15411018.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101058097.12 |
| 所有者权益合计 |
103064668.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
118475686.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
799953.92 |
| 结算备付金 |
104474.93 |
| 存出保证金 |
5272.37 |
| 交易性金融资产 |
275731273.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
275731273.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6869205.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
283510179.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60199583.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
109746.7 |
| 应付托管费 |
27436.66 |
| 应付销售服务费 |
109746.7 |
| 应付税费 |
32863.83 |
| 应付利息 |
25554.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115000.0 |
| 负债合计 |
60627865.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214549581.13 |
| 所有者权益合计 |
222882313.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
283510179.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1669460.31 |
| 结算备付金 |
274801.96 |
| 存出保证金 |
9680.56 |
| 交易性金融资产 |
276284646.92 |
| 股票投资 |
7985648.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
268298998.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3456321.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
281694911.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64999462.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
110150.38 |
| 应付托管费 |
27537.59 |
| 应付销售服务费 |
110150.38 |
| 应付税费 |
31891.9 |
| 应付利息 |
73555.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65000.0 |
| 负债合计 |
65447800.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214549581.13 |
| 所有者权益合计 |
216247111.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
281694911.66 |
