| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4224879.99 |
| 1.利息收入 | 3010705.77 |
| 存款利息收入 | 10035.49 |
| 债券利息收入 | 2998988.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
677275.83 |
| 股票投资收益 | 549707.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32064.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 95504.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
536898.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1263240.33 |
| 1.管理人报酬 | 312928.45 |
| 2.托管费 | 78232.17 |
| 3.销售服务费 | 312928.45 |
| 4.交易费用 | 52296.1 |
| 5.利息支出 | 391054.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 391054.83 |
| 6.其他费用 | 105003.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2961639.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2961639.66 |
| 一、收入： | 13877154.71 |
| 1.利息收入 | 12697680.12 |
| 存款利息收入 | 92019.5 |
| 债券利息收入 | 12417920.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-144132.5 |
| 股票投资收益 | 1614501.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1758633.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1320434.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3172.19 |
| 减：二、费用 | 3768150.86 |
| 1.管理人报酬 | 1116344.62 |
| 2.托管费 | 279086.09 |
| 3.销售服务费 | 1116344.62 |
| 4.交易费用 | 61136.1 |
| 5.利息支出 | 930374.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 930374.87 |
| 6.其他费用 | 220398.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10109003.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10109003.85 |
| 一、收入： | 8931004.3 |
| 1.利息收入 | 6387207.03 |
| 存款利息收入 | 17259.52 |
| 债券利息收入 | 6369428.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
771996.5 |
| 股票投资收益 | 985113.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -213116.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1771800.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2295802.13 |
| 1.管理人报酬 | 655843.56 |
| 2.托管费 | 163960.85 |
| 3.销售服务费 | 655843.56 |
| 4.交易费用 | 36929.97 |
| 5.利息支出 | 650167.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 650167.93 |
| 6.其他费用 | 110320.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6635202.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6635202.17 |
| 一、收入： | 2875183.81 |
| 1.利息收入 | 2560025.41 |
| 存款利息收入 | 338158.13 |
| 债券利息收入 | 2135902.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
896512.39 |
| 股票投资收益 | 436922.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 459590.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-581353.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1177653.43 |
| 1.管理人报酬 | 361135.7 |
| 2.托管费 | 90283.89 |
| 3.销售服务费 | 361135.7 |
| 4.交易费用 | 34343.58 |
| 5.利息支出 | 252830.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 252830.83 |
| 6.其他费用 | 70603.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1697530.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1697530.38 |
