名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证半导体芯… | 0.9386 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.4518 | 1.79% |
工银薪金货币D | 0.449 | 1.78% |
工银如意货币C | 0.4646 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 92.55% | 5.42% | 2.7% | 36453.86 |
2024-03-31 | 92.77% | -- | 8.41% | 4472.54 |
2023-12-31 | 91.14% | -- | 9.41% | 1650.43 |
2023-09-30 | 92.11% | -- | 7.8% | 1686.36 |
2023-06-30 | 91.72% | -- | 8.77% | 1856.22 |
2023-03-31 | 89.06% | -- | 9.89% | 436.09 |
2022-12-31 | 85.87% | -- | 14.54% | 414.37 |
2022-09-30 | 66.94% | -- | 33.02% | 423.76 |
2022-06-30 | 85.72% | 0.19% | 14.45% | 441.80 |
2022-03-31 | 88.38% | 0.25% | 17.99% | 414.89 |
2021-12-31 | 87.11% | -- | 13.12% | 563.96 |
2021-09-30 | 90.02% | -- | 10.34% | 584.89 |
2021-06-30 | 90.52% | -- | 9.76% | 779.54 |
2021-03-31 | 92.92% | -- | 6.12% | 716.02 |
2020-12-31 | 84.86% | -- | 13.08% | 258.75 |
2020-09-30 | 91.31% | -- | 9.69% | 219.18 |
2020-06-30 | 86.32% | -- | 14.9% | 259.15 |
2020-03-31 | 65.71% | -- | 36.16% | 328.79 |
2019-12-31 | 79.91% | -- | 20.45% | 397.52 |
2019-09-30 | 72.62% | -- | 29.64% | 552.81 |
2019-06-30 | 70.04% | -- | 22.4% | 793.34 |
2019-03-31 | 52.5% | -- | 50.89% | 1720.45 |