名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证半导体芯… | 0.9386 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.4518 | 1.79% |
工银薪金货币D | 0.449 | 1.78% |
工银如意货币C | 0.4646 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 401.63 | 313.94 | 78.17% | 61.65 | 15.35% | -- | -- | 5.14 | 1.28% |
2023-06-30 | 83.67 | 63.16 | 75.49% | 11.50 | 13.74% | -- | -- | 1.69 | 2.02% |
2022-12-31 | 180.39 | 140.53 | 77.90% | 23.42 | 12.98% | -- | -- | 1.74 | 0.97% |
2022-06-30 | 120.60 | 94.15 | 78.07% | 15.69 | 13.01% | -- | -- | 0.88 | 0.73% |
2021-12-31 | 708.45 | 486.38 | 68.65% | 81.06 | 11.44% | 118.31 | 16.70% | 2.58 | 0.36% |
2021-06-30 | 363.65 | 261.94 | 72.03% | 43.66 | 12.01% | 47.28 | 13.00% | 1.27 | 0.35% |
2020-12-31 | 330.57 | 187.89 | 56.84% | 31.31 | 9.47% | 91.76 | 27.76% | 1.07 | 0.32% |
2020-06-30 | 9.29 | 3.96 | 42.65% | 0.66 | 7.11% | 0.92 | 9.89% | 0.64 | 6.88% |
2019-12-31 | 150.41 | 98.46 | 65.46% | 16.41 | 10.91% | 4.48 | 2.98% | 24.63 | 16.37% |
2019-06-30 | 145.04 | 91.64 | 63.18% | 15.27 | 10.53% | 3.73 | 2.57% | 23.44 | 16.16% |