| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证半导体芯… | 0.9386 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.4518 | 1.79% |
| 工银薪金货币D | 0.449 | 1.78% |
| 工银如意货币C | 0.4646 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 21.60% | -2.26% | -2.03% | 7.54% | 25.20% | 12.34% | 3.72% | -18.08% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
| 同类排名[混合型] |
17|2290 | 2033|2323 | 1202|2321 | 91|2303 | 22|2298 | 21|2216 | 174|2108 | 736|1936 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.9559 | 1.2759 | -1.24% | |
| 2024-07-18 | 0.9679 | 1.2879 | 1.10% | |
| 2024-07-17 | 0.9574 | 1.2774 | -1.51% | |
| 2024-07-16 | 0.9721 | 1.2921 | -0.57% | |
| 2024-07-15 | 0.9777 | 1.2977 | -0.03% |
截至2024-06-30 工银红利优享混合C期末总份额为3.75亿份，相比增加3.23亿份 (本季申购数为3.75亿份，赎回数为0.51亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601816 | 京沪高铁 | 1051.00 | 5644.46 | 5.08% |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 1009.00 | 5328.74 | 4.80% |
| 00916 | 龙源电力 | 784.00 | 5031.21 | 4.53% |
| 01193 | 华润燃气 | 192.00 | 4795.07 | 4.32% |
| 600795 | 国电电力 | 736.00 | 4414.07 | 3.97% |
| 600004 | 白云机场 | 415.00 | 3935.62 | 3.54% |
| 00694 | 北京首都机场股份 | 1501.00 | 3529.67 | 3.18% |
| 02688 | 新奥能源 | 54.00 | 3194.11 | 2.88% |
| 00836 | 华润电力 | 135.00 | 2966.05 | 2.67% |
| 00956 | 新天绿色能源 | 858.00 | 2774.25 | 2.50% |
