| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.8343 | 6.20% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.8312 | 6.18% |
| 中航混改精选混合C | 0.7684 | 5.71% |
| 中航混改精选混合A | 0.7855 | 5.71% |
| 工银国家战略股票 | 1.6190 | 5.40% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3391 | 5.08% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3382 | 5.06% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5657 | 4.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5815 | 4.51% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.5773 | 4.49% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国家战略股票 | 1.619 | 5.40% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6645 | 4.28% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6529 | 4.28% |
| 工银核心机遇混合C | 0.5863 | 4.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.5412 | 1.95% |
| 工银如意货币C | 0.5413 | 1.95% |
| 工银如意货币D | 0.5412 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.11% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.42% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4701 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 92.77% | -- | 8.41% | 43187.87 |
| 2023-12-31 | 91.14% | -- | 9.41% | 44178.82 |
| 2023-09-30 | 92.11% | -- | 7.8% | 49381.08 |
| 2023-06-30 | 91.72% | -- | 8.77% | 52442.07 |
| 2023-03-31 | 89.06% | -- | 9.89% | 5077.82 |
| 2022-12-31 | 85.87% | -- | 14.54% | 5407.19 |
| 2022-09-30 | 66.94% | -- | 33.02% | 5295.16 |
| 2022-06-30 | 85.72% | 0.19% | 14.45% | 7698.63 |
| 2022-03-31 | 88.38% | 0.25% | 17.99% | 11853.69 |
| 2021-12-31 | 87.11% | -- | 13.12% | 21967.57 |
| 2021-09-30 | 90.02% | -- | 10.34% | 29796.43 |
| 2021-06-30 | 90.52% | -- | 9.76% | 38435.90 |
| 2021-03-31 | 92.92% | -- | 6.12% | 30814.03 |
| 2020-12-31 | 84.86% | -- | 13.08% | 35450.40 |
| 2020-09-30 | 91.31% | -- | 9.69% | 30643.11 |
| 2020-06-30 | 86.32% | -- | 14.9% | 192.44 |
| 2020-03-31 | 65.71% | -- | 36.16% | 184.20 |
| 2019-12-31 | 79.91% | -- | 20.45% | 288.72 |
| 2019-09-30 | 72.62% | -- | 29.64% | 305.47 |
| 2019-06-30 | 70.04% | -- | 22.4% | 383.17 |
| 2019-03-31 | 52.5% | -- | 50.89% | 487.24 |
