景顺长城MSCI中国A股国际通联接主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11638684.29元 |
| 本期利润 |
4623278.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1686元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17450185.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6983元 |
| 期末基金资产净值 |
42438829.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5389571.95元 |
| 本期利润 |
3838376.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13681907.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5014元 |
| 期末基金资产净值 |
45426449.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10966438.39元 |
| 本期利润 |
15438744.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9634680.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3153元 |
| 期末基金资产净值 |
46916628.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4950007.82元 |
| 本期利润 |
2609747.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6136204.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1436元 |
| 期末基金资产净值 |
50708862.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13447365.16元 |
| 本期利润 |
100287374.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4836元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5815611.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0643元 |
| 期末基金资产净值 |
100748534.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8043720.42元 |
| 本期利润 |
90651002.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3192202.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
175029394.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9871481.27元 |
| 本期利润 |
-86124047.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1719元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-76392009.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1699元 |
| 期末基金资产净值 |
373143662.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.83元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.0% |
