鹏华尊悦发起式定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7226564.8 |
| 存出保证金 |
3428.48 |
| 交易性金融资产 |
3865405296.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3865405296.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
987054.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3877995371.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
390126600.43 |
| 应付证券清算款 |
1034960.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
886737.93 |
| 应付托管费 |
295579.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
162735.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289593.52 |
| 负债合计 |
392796207.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3380726836.95 |
| 所有者权益合计 |
3485199164.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
3877995371.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6027064.77 |
| 结算备付金 |
21156124.88 |
| 存出保证金 |
150162.75 |
| 交易性金融资产 |
4507004286.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4507004286.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4534337639.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1050825852.61 |
| 应付证券清算款 |
101742.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
860964.15 |
| 应付托管费 |
286988.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
293767.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207852.34 |
| 负债合计 |
1052577166.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3380726811.27 |
| 所有者权益合计 |
3481760472.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
4534337639.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5135733.02 |
| 结算备付金 |
38049667.81 |
| 存出保证金 |
78036.56 |
| 交易性金融资产 |
4779002427.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4779002427.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4822265864.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1375460522.93 |
| 应付证券清算款 |
41515.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
880352.7 |
| 应付托管费 |
293450.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
216019.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297092.78 |
| 负债合计 |
1377188954.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3380726808.94 |
| 所有者权益合计 |
3445076910.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
4822265864.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5018482.46 |
| 结算备付金 |
36189593.13 |
| 存出保证金 |
19962.09 |
| 交易性金融资产 |
3996218352.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3976216423.29 |
| 资产支持证券投资 |
20001928.77 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
53500000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4090946389.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
554099397.15 |
| 应付证券清算款 |
53579998.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
864370.9 |
| 应付托管费 |
288123.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
333334.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177505.68 |
| 负债合计 |
609342730.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3380726807.63 |
| 所有者权益合计 |
3481603659.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
4090946389.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56437309.5 |
| 结算备付金 |
10909931.4 |
| 存出保证金 |
36286.18 |
| 交易性金融资产 |
4728343200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4728343200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
195289.33 |
| 应收利息 |
73569695.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4869491712.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1345939733.82 |
| 应付证券清算款 |
51102675.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
887262.27 |
| 应付托管费 |
295754.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
384326.1 |
| 应付利息 |
226710.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
1399154604.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3380726610.38 |
| 所有者权益合计 |
3470337107.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
4869491712.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4541503.0 |
| 结算备付金 |
821790.44 |
| 存出保证金 |
13887.27 |
| 交易性金融资产 |
4936936697.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4936936697.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48925313.39 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
82824634.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5074063826.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1092977390.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
982013.5 |
| 应付托管费 |
327337.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
436117.95 |
| 应付利息 |
654528.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111079.7 |
| 负债合计 |
1095551521.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3880726610.38 |
| 所有者权益合计 |
3978512305.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
5074063826.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9986634.31 |
| 结算备付金 |
229708.16 |
| 存出保证金 |
126408.95 |
| 交易性金融资产 |
5085612682.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5085612682.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
86889669.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5182845102.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1206795349.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1006063.73 |
| 应付托管费 |
335354.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
545840.15 |
| 应付利息 |
696714.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224000.0 |
| 负债合计 |
1209666175.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3880726610.38 |
| 所有者权益合计 |
3973178927.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
5182845102.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4349276.26 |
| 结算备付金 |
2423958.04 |
| 存出保证金 |
31245.1 |
| 交易性金融资产 |
7716384768.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7416384768.8 |
| 资产支持证券投资 |
300000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25420212.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
148550046.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7897159507.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1798742261.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1505646.5 |
| 应付托管费 |
501882.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
914043.57 |
| 应付利息 |
1973601.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108901.52 |
| 负债合计 |
1803840344.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5781325298.38 |
| 所有者权益合计 |
6093319163.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
7897159507.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5823966.59 |
| 结算备付金 |
174056.88 |
| 存出保证金 |
87503.88 |
| 交易性金融资产 |
7150329218.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6850329218.4 |
| 资产支持证券投资 |
300000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
400067.73 |
| 应收利息 |
108518461.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7265333275.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1109016216.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1565314.37 |
| 应付托管费 |
521771.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
842812.22 |
| 应付利息 |
683527.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
1112926371.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5781325298.38 |
| 所有者权益合计 |
6152406904.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
7265333275.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5036893.68 |
| 结算备付金 |
35332121.23 |
| 存出保证金 |
55389.41 |
| 交易性金融资产 |
3435778434.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3290750590.4 |
| 资产支持证券投资 |
145027843.84 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
75862069.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3552064908.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
510499139.85 |
| 应付证券清算款 |
38254.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
753165.46 |
| 应付托管费 |
251055.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
347184.11 |
| 应付利息 |
208040.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228875.49 |
| 负债合计 |
512387751.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2935296458.61 |
| 所有者权益合计 |
3039677156.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
3552064908.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7232660.93 |
| 结算备付金 |
15333196.46 |
| 存出保证金 |
56288.22 |
| 交易性金融资产 |
4244041762.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4099013918.8 |
| 资产支持证券投资 |
145027843.84 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11370135.11 |
| 应收证券清算款 |
114999.07 |
| 应收利息 |
80931709.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4359080752.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1282136549.08 |
| 应付证券清算款 |
2047780.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
778525.66 |
| 应付托管费 |
259508.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
466096.71 |
| 应付利息 |
451884.68 |
| 应收利润 |
55770632.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255000.0 |
| 负债合计 |
1342201667.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2935296458.61 |
| 所有者权益合计 |
3016879084.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
4359080752.17 |
