| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4811 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4949 | 1.81% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4934 | 1.80% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4957 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 163347216.24 |
| 1.利息收入 | 1315193.64 |
| 存款利息收入 | 527918.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145992850.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 145992850.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16039172.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28564639.48 |
| 1.管理人报酬 | 10432978.17 |
| 2.托管费 | 3477659.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14027067.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14027067.17 |
| 6.其他费用 | 311367.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134782576.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134782576.76 |
| 一、收入： | 94319759.22 |
| 1.利息收入 | 604888.49 |
| 存款利息收入 | 375285.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68982055.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68982055.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24732814.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17067478.42 |
| 1.管理人报酬 | 5165980.64 |
| 2.托管费 | 1721993.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9828930.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9828930.64 |
| 6.其他费用 | 152715.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77252280.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77252280.8 |
| 一、收入： | 100742774.89 |
| 1.利息收入 | 1416049.56 |
| 存款利息收入 | 615637.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116297618.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116098200.79 |
| 资产支持证券投资收益 | 199417.28 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16970892.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32695118.18 |
| 1.管理人报酬 | 10475792.43 |
| 2.托管费 | 3491930.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17946773.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17946773.41 |
| 6.其他费用 | 358186.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68047656.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68047656.71 |
| 一、收入： | 80063973.04 |
| 1.利息收入 | 514257.67 |
| 存款利息收入 | 262300.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69240333.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69238460.97 |
| 资产支持证券投资收益 | 1872.59 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10309381.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18086723.72 |
| 1.管理人报酬 | 5190656.07 |
| 2.托管费 | 1730218.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10773136.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10773136.69 |
| 6.其他费用 | 163258.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61977249.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61977249.32 |
| 一、收入： | 183231973.56 |
| 1.利息收入 | 179632396.65 |
| 存款利息收入 | 127146.73 |
| 债券利息收入 | 179042917.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28117114.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28117114.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31716691.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34386909.08 |
| 1.管理人报酬 | 11513037.36 |
| 2.托管费 | 3837679.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 132305.12 |
| 5.利息支出 | 18063469.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18063469.05 |
| 6.其他费用 | 305953.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148845064.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148845064.48 |
| 一、收入： | 91741742.62 |
| 1.利息收入 | 93714199.72 |
| 存款利息收入 | 35568.92 |
| 债券利息收入 | 93463846.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24644035.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24644035.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22671578.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16555286.02 |
| 1.管理人报酬 | 5919853.76 |
| 2.托管费 | 1973284.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38187.4 |
| 5.利息支出 | 8188519.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8188519.32 |
| 6.其他费用 | 149168.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75186456.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75186456.6 |
| 一、收入： | 184385524.39 |
| 1.利息收入 | 274696396.37 |
| 存款利息收入 | 275728.96 |
| 债券利息收入 | 264802012.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 9050687.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16235843.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16235843.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74078299.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3271.23 |
| 减：二、费用 | 52732397.37 |
| 1.管理人报酬 | 15946276.27 |
| 2.托管费 | 5315425.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 190514.49 |
| 5.利息支出 | 30017614.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30017614.84 |
| 6.其他费用 | 301630.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131653127.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131653127.02 |
| 一、收入： | 131796430.69 |
| 1.利息收入 | 151399826.27 |
| 存款利息收入 | 173479.61 |
| 债券利息收入 | 146635341.06 |
| 资产支持证券利息收入 | 4406204.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13546165.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13546165.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6060501.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3271.23 |
| 减：二、费用 | 27850798.66 |
| 1.管理人报酬 | 9182181.18 |
| 2.托管费 | 3060727.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53824.71 |
| 5.利息支出 | 14881296.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14881296.76 |
| 6.其他费用 | 141645.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103945632.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103945632.03 |
| 一、收入： | 272031526.94 |
| 1.利息收入 | 222457788.33 |
| 存款利息收入 | 1106074.4 |
| 债券利息收入 | 214363957.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 6919960.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41512785.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41540629.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -27843.84 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8053248.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7704.1 |
| 减：二、费用 | 48443813.11 |
| 1.管理人报酬 | 11640053.09 |
| 2.托管费 | 3880017.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 80584.15 |
| 5.利息支出 | 31716653.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31716653.63 |
| 6.其他费用 | 352030.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
223587713.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
223587713.83 |
| 一、收入： | 134865138.17 |
| 1.利息收入 | 98221424.05 |
| 存款利息收入 | 557691.96 |
| 债券利息收入 | 94605172.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 3032152.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26197248.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26197248.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10446465.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24008171.88 |
| 1.管理人报酬 | 4540065.45 |
| 2.托管费 | 1513355.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26645.09 |
| 5.利息支出 | 17428993.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17428993.21 |
| 6.其他费用 | 156696.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110856966.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110856966.29 |
| 一、收入： | 87609378.08 |
| 1.利息收入 | 48070053.05 |
| 存款利息收入 | 1098549.8 |
| 债券利息收入 | 43804069.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 2486638.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5745471.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3650627.71 |
| 资产支持证券投资收益 | 2094843.84 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33793853.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10817675.03 |
| 1.管理人报酬 | 2640811.51 |
| 2.托管费 | 880270.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51867.8 |
| 5.利息支出 | 6802601.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6802601.06 |
| 6.其他费用 | 281170.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76791703.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76791703.05 |
