| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4811 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4949 | 1.81% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4934 | 1.80% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4957 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2856.46 | 1043.30 | 36.52% | 347.77 | 12.17% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1706.75 | 516.60 | 30.27% | 172.20 | 10.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3269.51 | 1047.58 | 32.04% | 349.19 | 10.68% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1808.67 | 519.07 | 28.70% | 173.02 | 9.57% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3438.69 | 1151.30 | 33.48% | 383.77 | 11.16% | 13.23 | 0.38% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1655.53 | 591.99 | 35.76% | 197.33 | 11.92% | 3.82 | 0.23% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5273.24 | 1594.63 | 30.24% | 531.54 | 10.08% | 19.05 | 0.36% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2785.08 | 918.22 | 32.97% | 306.07 | 10.99% | 5.38 | 0.19% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 4844.38 | 1164.01 | 24.03% | 388.00 | 8.01% | 8.06 | 0.17% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2400.82 | 454.01 | 18.91% | 151.34 | 6.30% | 2.66 | 0.11% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1081.77 | 264.08 | 24.41% | 88.03 | 8.14% | 5.19 | 0.48% | -- | -- |
