| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4811 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4949 | 1.81% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4934 | 1.80% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4957 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 鹏华尊悦发起式定开债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 0.0104 |
| 2024 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 0.012 |
| 2023 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 0.006 |
| 2023 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | 0.01 |
| 2023 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 0.008 |
| 2023 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-22 | 0.004 |
| 2022 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-22 | 0.007 |
| 2022 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2022-10-13 | 0.003 |
| 2022 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | 0.0026 |
| 2022 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | 0.009 |
| 2022 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-17 | 0.006 |
| 2021 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-20 | 0.011 |
| 2021 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-09-01 | 0.008 |
| 2021 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-18 | 0.006 |
| 2021 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-18 | 0.012 |
| 2020 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-26 | 0.018 |
| 2020 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-21 | 0.02 |
| 2020 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 0.005 |
| 2020 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-25 | 0.0232 |
| 2019 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 0.018 |
| 2019 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 2019-06-18 | 0.016 |
| 2019 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-26 | 0.014 |
| 2018 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2019-01-02 | 0.019 |
| 2018 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-30 | 0.014 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
