| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长江量化消费精选C | 0.5431 | 1.17% |
| 长江量化消费精选A | 0.5547 | 1.17% |
| 长江启航混合发起A | 0.8135 | 0.83% |
| 长江启航混合发起C | 0.8063 | 0.83% |
| 长江时代精选混合发起… | 0.482 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长江乐享货币B | 0.4185 | 1.55% |
| 长江乐享货币A | 0.3882 | 1.34% |
| 长江乐享货币C | 0.2846 | 1.07% |
| 长江货币管家 | 0.1965 | 0.78% |
| 长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 长江乐越定开债分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 0.009 |
| 2024 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 0.013 |
| 2023 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-01-02 | 0.01 |
| 2023 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 0.016 |
| 2023 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-26 | 0.024 |
| 2022 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-30 | 0.014 |
| 2022 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 0.0227 |
| 2021 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 0.024 |
| 2021 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 0.018 |
| 2020 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 0.018 |
| 2020 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 0.02 |
| 2019 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-25 | 0.025 |
| 2019 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-07-02 | 0.02 |
| 2018 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 0.007 |
| 2018 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018-11-05 | 0.022 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
