名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康北交所精选两年定… | 1.2383 | 2.48% |
泰康北交所精选两年定… | 1.2304 | 2.47% |
泰康半导体量化选股股… | 1.0906 | 2.44% |
泰康半导体量化选股股… | 1.0915 | 2.44% |
泰康中证科创创业50… | 0.809 | 1.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.6734 | 2.06% |
泰康现金管家货币C | 0.6734 | 2.06% |
泰康现金管家货币A | 0.6078 | 1.81% |
泰康薪意保货币B | 0.5678 | 1.68% |
泰康薪意保货币A | 0.5021 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1537.94 | -216.71 | -14.09% | 1027.87 | 66.83% | 91.68 | 5.96% |
2023-06-30 | 1961.22 | 477.94 | 24.37% | 662.53 | 33.78% | 37.17 | 1.90% |
2022-12-31 | -10873.87 | -12168.20 | 111.90% | 3476.43 | -31.97% | 177.35 | -1.63% |
2022-06-30 | -7551.40 | -9340.21 | 123.69% | 2058.61 | -27.26% | 114.50 | -1.52% |
2021-12-31 | 8718.05 | 5589.63 | 64.12% | 724.15 | 8.31% | 115.41 | 1.32% |
2021-06-30 | 3284.97 | 3729.63 | 113.54% | -2.30 | -0.07% | 78.75 | 2.40% |
2020-12-31 | 10129.91 | 5110.16 | 50.45% | 198.60 | 1.96% | 203.37 | 2.01% |
2020-06-30 | 2527.96 | 1448.92 | 57.32% | 366.17 | 14.48% | 143.04 | 5.66% |
2019-12-31 | 2640.62 | 644.87 | 24.42% | 267.68 | 10.14% | 91.14 | 3.45% |
2019-06-30 | 441.46 | 1.89 | 0.43% | 143.75 | 32.56% | 2.40 | 0.54% |
2018-12-31 | 532.64 | -32.80 | -6.16% | 87.00 | 16.33% | 0.31 | 0.06% |