泰康颐享混合型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康颐享混合

基金主代码 005823

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 6 月 13 日

报告期末基金份额总额 192,179,720.87 份

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，通过合理配置大类资
产和精选投资标的，力求实现基金资产的长期稳健增

值，为投资者提供稳健的长期投资工具。

投资策略 本基金在严格控制风险的基础上，充分发挥基金管理人
在大类资产配置上的投资研究优势，综合运用定量分析
和定型分析手段，全面评估证券市场当期的投资环境，
并对可以预见的未来时期内各大类资产的风险收益状况
进行分析与预测。通过合理配置大类资产和精选投资标
的，力求实现基金资产的长期稳健增值。在具体投资上
通过债券等固定收益类资产的 投资获取平稳收益，并
适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。

债券投资方面，本基金根据中长期的宏观经济走势
和经济周期波动趋势，判断债券市场的未来走势，并形
成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合的久
期。在确定组合久期的基础上，运用统计和数量分析技
术、对市场利率期限结构历史数据进行分析检验和情景
测试，并综合考虑债券市场微观因素，形成对债券收益
率曲线形态及其发展趋势的判断。信用策略方面，利用
内部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信


用评估，重点分析发债主体的行业发展前景、市场地位、
公司治理、财务质量、融资目的等要素，综合评价其信
用等级，分析违约风险以及合理信用利差水平，识别投
资价值。

股票投资方面，本基金在股票基本面研究的基础

上，同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响，将
影响上市公司基本面和股价的增长类因素、估值类因

素、盈利类因素、财务风险等因素进行综合分析，在定
性分析的同时结合量化分析方法，精选具有持续竞争优
势和增长潜力、估值合理的国内 A 股及内地与香港股票
市场交易互联互通机制下的港股投资标的股票，以此构
建股票组合。本基金通过对国内 A 股市场和港股市场跨
市场的投资，来达到分散投资风险、增强基金整体收益
的目的。

业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率*75%+沪深 300 指数
收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型
基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金投资范
围涉及法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港
股市场，即本基金是一只涉及跨境证券投资的基金。除
了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等
一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、流动性风
险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。

基金管理人 泰康基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 泰康颐享混合 A 泰康颐享混合 C

下属分级基金的交易代码 005823 005824

报告期末下属分级基金的份额总额 123,386,407.26 份 68,793,313.61 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

泰康颐享混合 A 泰康颐享混合 C

1.本期已实现收益 -109,229.87 -133,350.64

2.本期利润 451,109.49 170,221.01

3.加权平均基金份额本期利润 0.0036 0.0024

4.期末基金资产净值 160,625,715.27 87,981,090.28

5.期末基金份额净值 1.3018 1.2789

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰康颐享混合 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.31% 0.15% -0.37% 0.16% 0.68% -0.01%

过去六个月 -2.30% 0.19% -0.63% 0.17% -1.67% 0.02%

过去一年 0.22% 0.21% 1.25% 0.17% -1.03% 0.04%

过去三年 -1.95% 0.39% 2.11% 0.22% -4.06% 0.17%

过去五年 25.62% 0.36% 21.39% 0.24% 4.23% 0.12%

自基金合同

30.18% 0.34% 20.29% 0.24% 9.89% 0.10%
生效起至今

泰康颐享混合 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.23% 0.15% -0.37% 0.16% 0.60% -0.01%

过去六个月 -2.45% 0.19% -0.63% 0.17% -1.82% 0.02%

过去一年 -0.08% 0.21% 1.25% 0.17% -1.33% 0.04%

过去三年 -2.83% 0.39% 2.11% 0.22% -4.94% 0.17%

过去五年 23.55% 0.36% 21.39% 0.24% 2.16% 0.12%

自基金合同

27.89% 0.34% 20.29% 0.24% 7.60% 0.10%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2018 年 06 月 13 日生效。

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明


任职日期 离任日期 年限

金宏伟于 2016 年 12 月加入泰康公募，现
任泰康基金股票基金经理。曾任中钢集团
工程总包项目经理、工程师、国际商务
师，新华基金管理有限公司行业研究员、
中上游行业组长、中游及 TMT 行业组长、
研究部总监助理、专户投资部投资经理等
职务。2017 年 8 月 28 日至 2023 年 2 月 7
日担任泰康新机遇灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。2017 年 8 月 28 日至
2019 年 5 月 9 日担任泰康策略优选灵活
本基金基 2020年7 月24 配置混合型证券投资基金基金经理。2020
金宏伟 金经理 日 - 11 年 年7月2日至今担任泰康恒泰回报灵活配
置混合型证券投资基金基金经理。2020
年 7 月 24 日至今担任泰康颐享混合型证
券投资基金基金经理。2020 年 9 月 10 日
至今担任泰康科技创新一年定期开放混
合型证券投资基金基金经理。2021 年 12
月 7 日至 2024 年 1 月 5 日担任泰康裕泰
债券型证券投资基金基金经理。2022 年 6
月 1 日至今担任泰康招享混合型证券投
资基金基金经理。2022 年 9 月 29 日至今
担任泰康景气行业混合型证券投资基金
基金经理。

黄钟于 2013 年 7 月加入泰康资产，担任
信用评估研究员，2016 年 10 月加入泰康
公募，现任泰康基金固定收益基金经理。
曾任中债资信评估有限责任公司评级分
析师。2019 年 9 月 23 日至 2023 年 6 月 9
日担任泰康安悦纯债 3 个月定期开放债
券型发起式证券投资基金基金经理。2020
年1月6日至今担任泰康景泰回报混合型
本基金基 2023 年 6 月 9 证券投资基金基金经理。2021 年 6 月 17
黄钟 金经理 日 - 12 年 日至今担任泰康安泽中短债债券型证券
投资基金基金经理。2021 年 12 月 14 日
至今担任泰康鼎泰一年持有期混合型证
券投资基金基金经理。2023 年 6 月 9 日
至今担任泰康颐享混合型证券投资基金
基金经理。2023 年 12 月 7 日至今担任泰
康悦享 30 天持有期债券型证券投资基金
基金经理。2023 年 12 月 26 日至今担任
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证
券投资基金基金经理。

注：证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中
披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

宏观经济方面，四季度延续了偏弱运行的态势，复苏的力度不足。终端需求的表现不佳，零售在三季度的出行热之后脉冲力度下降，房地产尽管政策频出但持续处于下滑通道。最大的边际变化来自于国债增发和一揽子化债，财政政策有所发力，通过中央政府加杠杆对冲地方政府化债的收缩压力。

债券市场方面，利率走出了倒 V 型，12 月收益率出现了明显的回落，10Y 国债收益率年末回
落到 2.55-2.6%区间。制约债市在 10-11 月表现的一些因素，在 12 月有所逆转，如财政加码预期，
被明年的财政政策力度适度的展望所中和；资金面的收敛也在 12 月跨年中有所缓解；存款利率下调也引发了一定的货币宽松预期。

投资策略上，在利率债方面，根据资金、估值、供需、宏观经济积极调整久期水平，获取波段收益；在信用债方面，既严格防范信用风险，又密切跟踪中微观行业和个体的变化，为组合贡献较好的底仓收益和资本利得。根据转债估值和股票市场行情判断，积极参与转债的波段操作，为组合贡献收益。


权益市场方面，进入四季度，经济增长趋弱，逆周期调节持续，信用政策持续宽松，货币整体合理充裕，财政政策持续，房地产出口消费趋弱，国际环境变化较多，中美是有管控的竞争，市场整体偏弱。从大盘和板块上来看，四季度上证综指下跌 4.36%，沪深 300 下跌 7.00%，创业板指下跌 5.62%。板块间波动较大，其中，煤炭、农林牧渔和电子等有上涨，美容护理、房地产、建筑材料等下跌较多。

权益投资方面，在本期，基金在仓位上相机抉择，整体保持低位。在行业配置上，以公用事业、通信、计算机、电网设备和生物医药等为主，适当配置其他优质个股。站在当下时点，科技发展、政策支持、行业景气和低估值高分红是市场重点关注的方向，本基金投资坚持“自下而上为主、自上而下为辅”的策略，寻找估值、增速和公司及行业前景相匹配的个股进行配置。展望2024 年一季度，逆周期调节持续但不激进，货币相对宽松，经济继续低速增长，AI 为代表的科技影响继续，海外市场和国际关系不确定性继续，叠加股市往往有的“春季躁动”，综合起来，市场震荡上行概率较大，同时也体现为结构上的变化，仓位上相机而动，行业上重点关注生物医药、TMT、高端装备、公用事业等行业和部分低估值高分红个股，相对均衡策略。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金 A 份额净值为 1.3018 元,本报告期基金 A 份额净值增长率为 0.31%；
截至本报告期末本基金 C 份额净值为 1.2789 元,本报告期基金 C 份额净值增长率为 0.23%；同期
业绩比较基准增长率为-0.37%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 31,423,414.73 9.76

其中：股票 31,423,414.73 9.76

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 274,869,746.14 85.41

其中：债券 274,869,746.14 85.41

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -


6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 14,947,776.22 4.64

8 其他资产 574,165.70 0.18

9 合计 321,815,102.79 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 1,309,023.15 元，占期末资产净值比例为 0.53%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 19,511,486.38 7.85

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 1,681,466.00 0.68

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,182,719.20 3.29

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 738,720.00 0.30

S 综合 - -

合计 30,114,391.58 12.11

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

A 基础材料 - -

B 消费者非必需品 642,345.00 0.26

C 消费者常用品 - -

D 能源 - -


E 金融 666,678.15 0.27

F 医疗保健 - -

G 工业 - -

H 信息技术 - -

I 电信服务 - -

J 公用事业 - -

K 房地产 - -

合计 1,309,023.15 0.53

注：以上行业分类标准来源于财汇。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 002270 华明装备 197,800 2,792,936.00 1.12

2 002179 中航光电 65,200 2,542,800.00 1.02

3 601728 中国电信 425,300 2,300,873.00 0.93

4 600285 羚锐制药 118,200 2,022,402.00 0.81

5 301171 易点天下 89,000 1,759,530.00 0.71

6 600886 国投电力 127,400 1,679,132.00 0.68

7 002063 远光软件 260,300 1,608,654.00 0.65

8 002465 海格通信 119,800 1,539,430.00 0.62

9 002583 海能达 249,200 1,482,740.00 0.60

10 300039 上海凯宝 200,000 1,330,000.00 0.53

注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 10,126,344.26 4.07

2 央行票据 - -

3 金融债券 125,382,450.19 50.43

其中：政策性金融债 55,605,030.52 22.37

4 企业债券 15,246,210.09 6.13

5 企业短期融资券 68,023,102.85 27.36

6 中期票据 38,260,363.71 15.39

7 可转债（可交换债） 17,831,275.04 7.17

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 274,869,746.14 110.56

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 232380069 23建行二级资本 230,000 23,601,506.56 9.49


债 02A

2 210202 21 国开 02 200,000 20,588,569.86 8.28

3 2128028 21邮储银行二级 200,000 20,567,001.09 8.27
01

4 160213 16 国开 13 200,000 20,567,000.00 8.27

5 232380084 23中行二级资本 120,000 12,191,370.49 4.90
债 04A

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

兴业银行股份有限公司因衍生品交易未严格审查交易对手的交易资格等行为在本报告编制前一年内受到中国银行保险监督管理委员会上海监管局的责令改正和公开处罚。

中国建设银行股份有限公司因单个网点在同一会计年度内与超过 3 家保险公司开展保险业务
合作等行为在本报告编制前一年内受到国家金融监督管理总局的公开处罚；因公司治理和内部控制制度与监管规定不符、个人经营贷款挪用至房地产市场、理财老产品规模在部分时点出现反弹等行为在本报告编制前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚。

中国银行股份有限公司因违反规定从事未经批准的业务活动等行为在本报告编制前一年内受到中国银行保险监督管理委员会上海监管局的行政处罚，因小微企业贷款风险分类不准确等原因在本报告编制前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚。

中国邮政储蓄银行股份有限公司因违反反假货币业务管理规定等行为在本报告编制前一年内受到中国人民银行的公开处罚和公开批评。

报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管措施决定书外，其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 75,278.47

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 498,887.23

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 574,165.70

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 128144 利民转债 297,250.54 0.12

2 113602 景 20 转债 297,002.13 0.12

3 127086 恒邦转债 293,818.96 0.12

4 118015 芯海转债 293,734.46 0.12


5 123117 健帆转债 293,442.15 0.12

6 118027 宏图转债 292,992.11 0.12

7 127007 湖广转债 291,819.90 0.12

8 123106 正丹转债 291,203.69 0.12

9 123162 东杰转债 291,188.66 0.12

10 128118 瀛通转债 291,090.17 0.12

11 113621 彤程转债 290,902.93 0.12

12 127033 中装转 2 290,863.62 0.12

13 128109 楚江转债 290,728.14 0.12

14 127068 顺博转债 290,432.44 0.12

15 123063 大禹转债 290,358.57 0.12

16 123076 强力转债 290,295.67 0.12

17 113600 新星转债 290,027.98 0.12

18 118026 利元转债 289,536.12 0.12

19 118013 道通转债 289,366.51 0.12

20 110081 闻泰转债 289,279.63 0.12

21 113623 凤 21 转债 289,186.35 0.12

22 113045 环旭转债 288,616.30 0.12

23 127070 大中转债 288,213.94 0.12

24 123182 广联转债 288,033.92 0.12

25 123103 震安转债 287,898.37 0.12

26 111010 立昂转债 287,773.03 0.12

27 127026 超声转债 287,662.71 0.12

28 110070 凌钢转债 287,523.19 0.12

29 113647 禾丰转债 287,340.67 0.12

30 118034 晶能转债 287,236.69 0.12

31 113054 绿动转债 287,104.90 0.12

32 128136 立讯转债 286,849.37 0.12

33 113584 家悦转债 286,707.50 0.12

34 127031 洋丰转债 286,524.37 0.12

35 113046 金田转债 286,188.36 0.12

36 118011 银微转债 286,006.59 0.12

37 123124 晶瑞转 2 285,839.37 0.11

38 123104 卫宁转债 285,783.10 0.11

39 123048 应急转债 285,563.16 0.11

40 113618 美诺转债 285,388.31 0.11

41 113652 伟 22 转债 285,013.34 0.11

42 113065 齐鲁转债 284,962.57 0.11

43 123190 道氏转 02 284,789.49 0.11

44 123170 南电转债 284,637.64 0.11

45 127016 鲁泰转债 284,531.72 0.11

46 123113 仙乐转债 284,311.65 0.11


47 110064 建工转债 284,068.26 0.11

48 128125 华阳转债 284,059.32 0.11

49 123064 万孚转债 283,958.01 0.11

50 127018 本钢转债 283,955.02 0.11

51 128119 龙大转债 283,563.70 0.11

52 110085 通 22 转债 282,983.14 0.11

53 127024 盈峰转债 282,889.32 0.11

54 113579 健友转债 282,719.03 0.11

55 113593 沪工转债 282,223.55 0.11

56 113042 上银转债 281,884.41 0.11

57 113616 韦尔转债 278,994.28 0.11

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 泰康颐享混合 A 泰康颐享混合 C

报告期期初基金份额总额 131,632,076.47 73,889,262.42

报告期期间基金总申购份额 460,267.91 492,450.85

减:报告期期间基金总赎回份额 8,705,937.12 5,588,399.66

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 123,386,407.26 68,793,313.61

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予泰康颐享混合型证券投资基金注册的文件；

（二）《泰康颐享混合型证券投资基金基金合同》；

（三）《泰康颐享混合型证券投资基金招募说明书》；

（四）《泰康颐享混合型证券投资基金托管协议》；

（五）《泰康颐享混合型证券投资基金产品资料概要》。
9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》）或登录基金管理人网站
（http://www.tkfunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。

泰康基金管理有限公司
2024 年 1 月 19 日
点击查看>>  附件