| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富中小盘股票A | 2.1054 | 1.16% |
| 国富中小盘股票C | 2.0946 | 1.16% |
| 国富弹性市值混合A | 0.9821 | 1.01% |
| 国富弹性市值混合C | 0.9781 | 1.00% |
| 国富健康优质生活股票 | 1.152 | 0.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4225 | 2.00% |
| 国富日日收益货币B | 0.3634 | 1.49% |
| 国富日日收益货币A | 0.2978 | 1.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3223.26 |
| 1.利息收入 | 3223.26 |
| 存款利息收入 | 747.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 335.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 335.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2888.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2888.26 |
| 一、收入： | 29838126.04 |
| 1.利息收入 | 43549256.97 |
| 存款利息收入 | 453388.57 |
| 债券利息收入 | 42816872.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3475701.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3475701.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10235429.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8704163.35 |
| 1.管理人报酬 | 3176448.18 |
| 2.托管费 | 1058816.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17969.5 |
| 5.利息支出 | 4066731.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4066731.38 |
| 6.其他费用 | 272254.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21133962.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21133962.69 |
| 一、收入： | 25429128.6 |
| 1.利息收入 | 24324640.11 |
| 存款利息收入 | 268764.57 |
| 债券利息收入 | 24055613.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1419254.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1419254.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-314766.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5559352.89 |
| 1.管理人报酬 | 1666193.9 |
| 2.托管费 | 555397.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8590.86 |
| 5.利息支出 | 3130640.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3130640.04 |
| 6.其他费用 | 136663.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19869775.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19869775.71 |
| 一、收入： | 57204505.36 |
| 1.利息收入 | 50439550.93 |
| 存款利息收入 | 337963.18 |
| 债券利息收入 | 49433563.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 275552.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6770083.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6774704.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -4621.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5128.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12981252.21 |
| 1.管理人报酬 | 3219408.79 |
| 2.托管费 | 1073136.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24609.94 |
| 5.利息支出 | 8273555.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8273555.52 |
| 6.其他费用 | 272256.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44223253.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44223253.15 |
| 一、收入： | 25697595.32 |
| 1.利息收入 | 24318140.63 |
| 存款利息收入 | 137112.43 |
| 债券利息收入 | 23513004.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 275552.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4591252.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4595873.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -4621.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3211797.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5216614.1 |
| 1.管理人报酬 | 1580283.92 |
| 2.托管费 | 526761.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19175.0 |
| 5.利息支出 | 2904159.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2904159.66 |
| 6.其他费用 | 133495.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20480981.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20480981.22 |
| 一、收入： | 100082603.95 |
| 1.利息收入 | 78372201.72 |
| 存款利息收入 | 8904630.44 |
| 债券利息收入 | 58928134.71 |
| 资产支持证券利息收入 | 1783895.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11419118.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11427648.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -8529.53 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10291283.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11807029.38 |
| 1.管理人报酬 | 5329606.7 |
| 2.托管费 | 1776535.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56824.7 |
| 5.利息支出 | 4064041.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4064041.59 |
| 6.其他费用 | 422467.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88275574.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88275574.57 |
| 一、收入： | 28609095.66 |
| 1.利息收入 | 28269024.65 |
| 存款利息收入 | 7742072.74 |
| 债券利息收入 | 13975774.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 183854.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19620.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19620.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
320451.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3480183.26 |
| 1.管理人报酬 | 2009985.32 |
| 2.托管费 | 669995.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11950.26 |
| 5.利息支出 | 620768.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 620768.2 |
| 6.其他费用 | 125470.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25128912.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25128912.4 |
