| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
| 万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
| 万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
| 万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
| 万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
| 万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.43% | -0.74% | -3.84% | -5.30% | -1.57% | 0.70% | -14.51% | -17.48% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
594|2286 | 1067|2324 | 1384|2320 | 697|2302 | 846|2295 | 312|2228 | 656|2119 | 615|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.6993 | 2.5093 | -0.55% | |
| 2024-08-22 | 1.7087 | 2.5187 | 0.23% | |
| 2024-08-21 | 1.7047 | 2.5147 | 0.09% | |
| 2024-08-20 | 1.7031 | 2.5131 | -1.01% | |
| 2024-08-19 | 1.7204 | 2.5304 | 0.49% |
截至2024-06-30 万家新机遇龙头企业混合A期末总份额为12.00亿份，相比减少2.26亿份 (本季申购数为1.90亿份，赎回数为4.16亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 407.00 | 11796.43 | 5.02% |
| 300308 | 中际旭创 | 84.00 | 11660.24 | 4.96% |
| 601138 | 工业富联 | 417.00 | 11437.86 | 4.87% |
| 601918 | 新集能源 | 928.00 | 9049.27 | 3.85% |
| 300502 | 新易盛 | 82.00 | 8756.43 | 3.72% |
| 300476 | 胜宏科技 | 267.00 | 8640.65 | 3.68% |
| 002475 | 立讯精密 | 211.00 | 8314.73 | 3.54% |
| 002463 | 沪电股份 | 208.00 | 7622.95 | 3.24% |
| 600575 | 淮河能源 | 1952.00 | 7596.63 | 3.23% |
| 601699 | 潞安环能 | 410.00 | 7433.84 | 3.16% |
