| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38835923.21元 |
| 本期利润 | -13032891.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0928元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83159044.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6392元 |
| 期末基金资产净值 | 213255487.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6392元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24004829.25元 |
| 本期利润 | 20873169.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121432504.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8876元 |
| 期末基金资产净值 | 258237057.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8876元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -47820068.8元 |
| 本期利润 | -91450478.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 95017499.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7357元 |
| 期末基金资产净值 | 224178242.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7357元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38767868.08元 |
| 本期利润 | -2220593.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 202939565.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2311元 |
| 期末基金资产净值 | 384356664.58元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3317元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71837491.51元 |
| 本期利润 | 19514238.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1313元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 190693077.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3712元 |
| 期末基金资产净值 | 329763760.62元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3712元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 137.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57137561.75元 |
| 本期利润 | 48875841.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 186010032.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3646元 |
| 期末基金资产净值 | 346895054.06元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5449元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 154.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 139709496.78元 |
| 本期利润 | 181375111.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 56.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 89.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 189574616.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0126元 |
| 期末基金资产净值 | 409473431.98元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1871元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39234028.56元 |
| 本期利润 | 75205129.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72300635.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5078元 |
| 期末基金资产净值 | 226235308.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 259909323.12元 |
| 本期利润 | 356065199.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5982元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 59.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40189561.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1547元 |
| 期末基金资产净值 | 299900233.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1547元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 158086158.7元 |
| 本期利润 | 287449481.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3509元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1595634.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0031元 |
| 期末基金资产净值 | 512326602.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -179636510.12元 |
| 本期利润 | -248050843.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1725元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -236000376.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1759元 |
| 期末基金资产净值 | 1105602775.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8241元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.59% |
