| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 93.42% | 3.17% | 4.62% | 21714.41 |
| 2024-03-31 | 79.37% | 3.17% | 18.05% | 21598.75 |
| 2023-12-31 | 93.25% | 1.11% | 5.89% | 21325.55 |
| 2023-09-30 | 93.54% | 1.08% | 7.14% | 21524.58 |
| 2023-06-30 | 90.28% | 0.94% | 9.71% | 25823.71 |
| 2023-03-31 | 93.03% | 0.96% | 5.63% | 26315.68 |
| 2022-12-31 | 90.14% | 1.49% | 8.66% | 22417.82 |
| 2022-09-30 | 86.86% | 1.24% | 14.52% | 32283.87 |
| 2022-06-30 | 91.83% | 1.02% | 10.43% | 38435.67 |
| 2022-03-31 | 88.5% | 1.35% | 9.45% | 27644.22 |
| 2021-12-31 | 94.24% | 0.97% | 5.45% | 32976.38 |
| 2021-09-30 | 91.9% | 0.96% | 14.35% | 33423.62 |
| 2021-06-30 | 90.24% | 0.48% | 14.26% | 34689.51 |
| 2021-03-31 | 88.47% | -- | 12.07% | 28939.87 |
| 2020-12-31 | 91.86% | 0.39% | 10.86% | 40947.34 |
| 2020-09-30 | 92.86% | 0.45% | 6.38% | 40509.08 |
| 2020-06-30 | 93.02% | -- | 8.15% | 22623.53 |
| 2020-03-31 | 86.88% | -- | 14.32% | 20055.79 |
| 2019-12-31 | 91.61% | 0.09% | 12.73% | 29990.02 |
| 2019-09-30 | 78.21% | -- | 15.57% | 36434.59 |
| 2019-06-30 | 91.21% | -- | 10.61% | 51232.66 |
| 2019-03-31 | 93.24% | 0.06% | 6.5% | 66974.43 |
| 2018-12-31 | 72.04% | -- | 28.19% | 110560.28 |
| 2018-09-30 | 67.5% | -- | 32.99% | 130569.54 |
