| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -18438863.8 |
| 1.利息收入 | 94082.82 |
| 存款利息收入 | 94082.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44282772.09 |
| 股票投资收益 | -45004024.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 183264.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 537987.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25338257.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
411567.67 |
| 减：二、费用 | 5424646.85 |
| 1.管理人报酬 | 4217625.56 |
| 2.托管费 | 702937.59 |
| 3.销售服务费 | 338233.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165850.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23863510.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23863510.65 |
| 一、收入： | 24515689.81 |
| 1.利息收入 | 58320.94 |
| 存款利息收入 | 58320.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27977842.53 |
| 股票投资收益 | -28525353.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 176905.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 370604.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52161749.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
273461.59 |
| 减：二、费用 | 3258204.99 |
| 1.管理人报酬 | 2546572.25 |
| 2.托管费 | 424428.74 |
| 3.销售服务费 | 197408.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89795.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21257484.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21257484.82 |
| 一、收入： | -98463059.69 |
| 1.利息收入 | 151945.47 |
| 存款利息收入 | 151945.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46497695.13 |
| 股票投资收益 | -47776526.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 202119.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1076711.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52474890.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
357580.66 |
| 减：二、费用 | 5847142.25 |
| 1.管理人报酬 | 4795454.05 |
| 2.托管费 | 799242.36 |
| 3.销售服务费 | 71852.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180591.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104310201.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104310201.94 |
| 一、收入： | 398484.73 |
| 1.利息收入 | 55854.24 |
| 存款利息收入 | 55854.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36294885.46 |
| 股票投资收益 | -37098135.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114542.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 688707.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36564890.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72625.58 |
| 减：二、费用 | 2604050.3 |
| 1.管理人报酬 | 2155234.64 |
| 2.托管费 | 359205.78 |
| 3.销售服务费 | 57.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89551.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2205565.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2205565.57 |
| 一、收入： | 29988711.62 |
| 1.利息收入 | 238051.84 |
| 存款利息收入 | 180084.34 |
| 债券利息收入 | 57967.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81059421.63 |
| 股票投资收益 | 79648002.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9260.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1402158.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52323252.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1014490.79 |
| 减：二、费用 | 10474472.75 |
| 1.管理人报酬 | 5195189.97 |
| 2.托管费 | 865865.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4225474.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187942.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19514238.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19514238.87 |
| 一、收入： | 53700010.15 |
| 1.利息收入 | 86980.58 |
| 存款利息收入 | 80032.9 |
| 债券利息收入 | 6947.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61280822.71 |
| 股票投资收益 | 60797534.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 479.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 482809.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8261720.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
593927.02 |
| 减：二、费用 | 4824168.56 |
| 1.管理人报酬 | 2531282.51 |
| 2.托管费 | 421880.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1777731.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93274.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48875841.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48875841.59 |
| 一、收入： | 191813837.79 |
| 1.利息收入 | 229023.93 |
| 存款利息收入 | 215894.86 |
| 债券利息收入 | 13041.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148021026.84 |
| 股票投资收益 | 146500389.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 546877.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 973760.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41665615.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1898171.83 |
| 减：二、费用 | 10438725.82 |
| 1.管理人报酬 | 4790783.24 |
| 2.托管费 | 798463.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4660036.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189440.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181375111.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181375111.97 |
| 一、收入： | 79275564.22 |
| 1.利息收入 | 106937.18 |
| 存款利息收入 | 106920.0 |
| 债券利息收入 | 17.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42935333.22 |
| 股票投资收益 | 42175075.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92178.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 668079.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35971100.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262193.36 |
| 减：二、费用 | 4070435.2 |
| 1.管理人报酬 | 1797540.13 |
| 2.托管费 | 299589.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1879552.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93752.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75205129.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75205129.02 |
| 一、收入： | 375310178.08 |
| 1.利息收入 | 823315.43 |
| 存款利息收入 | 823140.19 |
| 债券利息收入 | 175.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
277688685.75 |
| 股票投资收益 | 274947337.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91987.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2649361.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96155876.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
642300.87 |
| 减：二、费用 | 19244978.93 |
| 1.管理人报酬 | 8979300.63 |
| 2.托管费 | 1496550.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8567729.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201398.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
356065199.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
356065199.15 |
| 一、收入： | 299543105.54 |
| 1.利息收入 | 542981.98 |
| 存款利息收入 | 542941.81 |
| 债券利息收入 | 40.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
169299698.4 |
| 股票投资收益 | 167230333.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32088.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2037275.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
129363323.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
337101.93 |
| 减：二、费用 | 12093623.61 |
| 1.管理人报酬 | 5892993.45 |
| 2.托管费 | 982165.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5059198.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159266.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
287449481.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
287449481.93 |
| 一、收入： | -227474476.09 |
| 1.利息收入 | 6197874.68 |
| 存款利息收入 | 2383038.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-165905244.29 |
| 股票投资收益 | -167408821.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1503576.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68414333.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
647226.67 |
| 减：二、费用 | 20576367.18 |
| 1.管理人报酬 | 12568529.68 |
| 2.托管费 | 2094755.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5561991.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 351090.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-248050843.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-248050843.27 |
