| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1843.89 | -4500.40 | 244.07% | 18.33 | -0.99% | 53.80 | -2.92% |
| 2023-06-30 | 2451.57 | -2852.54 | -116.36% | 17.69 | 0.72% | 37.06 | 1.51% |
| 2022-12-31 | -9846.31 | -4777.65 | 48.52% | 20.21 | -0.21% | 107.67 | -1.09% |
| 2022-06-30 | 39.85 | -3709.81 | -9309.80% | 11.45 | 28.74% | 68.87 | 172.83% |
| 2021-12-31 | 2998.87 | 7964.80 | 265.59% | 0.93 | 0.03% | 140.22 | 4.68% |
| 2021-06-30 | 5370.00 | 6079.75 | 113.22% | 0.05 | 0.00% | 48.28 | 0.90% |
| 2020-12-31 | 19181.38 | 14650.04 | 76.38% | 54.69 | 0.29% | 97.38 | 0.51% |
| 2020-06-30 | 7927.56 | 4217.51 | 53.20% | 9.22 | 0.12% | 66.81 | 0.84% |
| 2019-12-31 | 37531.02 | 27494.73 | 73.26% | 9.20 | 0.02% | 264.94 | 0.71% |
| 2019-06-30 | 29954.31 | 16723.03 | 55.83% | 3.21 | 0.01% | 203.73 | 0.68% |
| 2018-12-31 | -22747.45 | -16740.88 | 73.59% | -- | -- | 150.36 | -0.66% |
