| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4263 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18342071.43元 |
| 本期利润 | 25529865.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81317872.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09元 |
| 期末基金资产净值 | 994332063.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3455638.13元 |
| 本期利润 | 7874199.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23327022.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1196元 |
| 期末基金资产净值 | 219565399.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1257元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5395577.73元 |
| 本期利润 | 370131.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17195813.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0862元 |
| 期末基金资产净值 | 216629142.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0862元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1510479.47元 |
| 本期利润 | 1706104.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16495443.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0827元 |
| 期末基金资产净值 | 217965115.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0929元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2599443.55元 |
| 本期利润 | 3526116.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0521元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2889900.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0589元 |
| 期末基金资产净值 | 52204884.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1094402.27元 |
| 本期利润 | 1873370.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1384858.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0282元 |
| 期末基金资产净值 | 50552138.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0303元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7432877.25元 |
| 本期利润 | 5539039.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 684160.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0061元 |
| 期末基金资产净值 | 112471247.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7049117.95元 |
| 本期利润 | 4241223.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -613654.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0055元 |
| 期末基金资产净值 | 111173432.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9945元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5453723.1元 |
| 本期利润 | 6642649.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5453723.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0234元 |
| 期末基金资产净值 | 239814355.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0285元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 316507.46元 |
| 本期利润 | 1041572.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 316507.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0014元 |
| 期末基金资产净值 | 234213278.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.45% |
