| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4263 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 114.29% | 0.5% | 102006.33 |
| 2024-03-31 | -- | 141.3% | 0.49% | 100738.78 |
| 2023-12-31 | -- | 145.47% | 0.51% | 99433.21 |
| 2023-09-30 | -- | 136.92% | 0.66% | 98135.12 |
| 2023-06-30 | -- | 115.47% | 0.64% | 21956.54 |
| 2023-03-31 | -- | 144.14% | 1.07% | 22100.07 |
| 2022-12-31 | -- | 141.97% | 0.3% | 21662.91 |
| 2022-09-30 | -- | 123.68% | 0.68% | 22043.42 |
| 2022-06-30 | -- | 103.55% | 0.2% | 21796.51 |
| 2022-03-31 | -- | 115.28% | 0.35% | 5273.14 |
| 2021-12-31 | -- | 120.32% | 0.78% | 5220.49 |
| 2021-09-30 | -- | 144.8% | 0.5% | 5136.96 |
| 2021-06-30 | -- | 138.17% | 0.54% | 5055.21 |
| 2021-03-31 | -- | 95.47% | 0.87% | 11332.11 |
| 2020-12-31 | -- | 105.58% | 1.97% | 11247.12 |
| 2020-09-30 | -- | 150.53% | 1.92% | 11165.86 |
| 2020-06-30 | -- | 144.67% | 2.17% | 11117.34 |
| 2020-03-31 | -- | 31.56% | 50.21% | 6352.44 |
| 2019-12-31 | -- | 145.93% | 7.97% | 23981.44 |
| 2019-09-30 | -- | 159.1% | 4.71% | 23759.97 |
| 2019-06-30 | -- | 139.86% | 9.11% | 23421.33 |
