| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4963556.25 |
| 存出保证金 | 36422.25 |
| 交易性金融资产 | 1446459963.43 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1446459963.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 288409.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1451870073.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 456777011.04 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 336239.53 |
| 应付托管费 | 168119.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 71503.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185136.77 |
| 负债合计 | 457538010.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 903773861.57 |
| 所有者权益合计 | 994332063.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1451870073.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 770698.97 |
| 结算备付金 | 643555.52 |
| 存出保证金 | 4860.03 |
| 交易性金融资产 | 253542619.23 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 253542619.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10001048.9 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16098.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 264978881.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 44502454.99 |
| 应付证券清算款 | 540887.69 |
| 应付赎回款 | 133001.64 |
| 应付管理人报酬 | 72934.11 |
| 应付托管费 | 36467.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 30012.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97724.83 |
| 负债合计 | 45413482.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 195045641.27 |
| 所有者权益合计 | 219565399.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 264978881.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10173.96 |
| 结算备付金 | 650447.58 |
| 存出保证金 | 7719.32 |
| 交易性金融资产 | 307537620.46 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 307537620.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1290749.28 |
| 应收证券清算款 | 17218.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 309513929.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 92608232.59 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 73639.45 |
| 应付托管费 | 36819.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 27959.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138136.59 |
| 负债合计 | 92884787.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199433328.56 |
| 所有者权益合计 | 216629142.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 309513929.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74298.87 |
| 结算备付金 | 353633.03 |
| 存出保证金 | 1922.72 |
| 交易性金融资产 | 225693281.26 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 225693281.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 226123135.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7885502.68 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 48716.67 |
| 应付托管费 | 24358.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8037.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191405.4 |
| 负债合计 | 8158020.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199433328.56 |
| 所有者权益合计 | 217965115.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 226123135.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26763.78 |
| 结算备付金 | 377826.09 |
| 存出保证金 | 1854.84 |
| 交易性金融资产 | 62810810.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 62810810.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1215240.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64432495.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12003878.19 |
| 应付证券清算款 | 10137.72 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 17697.25 |
| 应付托管费 | 8848.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8136.57 |
| 应付利息 | 2877.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 12227610.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49064803.84 |
| 所有者权益合计 | 52204884.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 64432495.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85169.87 |
| 结算备付金 | 189488.63 |
| 存出保证金 | 6967.86 |
| 交易性金融资产 | 69847040.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 69847040.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1053826.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71182493.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20489777.51 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 16583.56 |
| 应付托管费 | 8291.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7183.88 |
| 应付利息 | 11232.51 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 20630354.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49064803.84 |
| 所有者权益合计 | 50552138.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 71182493.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1755875.26 |
| 结算备付金 | 458563.05 |
| 存出保证金 | 5693.99 |
| 交易性金融资产 | 118748682.85 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 118748682.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 21300204.65 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2162771.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 144431791.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1656176.86 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 95024.88 |
| 应付托管费 | 19005.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12847.11 |
| 应付利息 | -8026.07 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 31960543.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111787087.39 |
| 所有者权益合计 | 112471247.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 144431791.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 862094.53 |
| 结算备付金 | 1547434.39 |
| 存出保证金 | 27866.06 |
| 交易性金融资产 | 160836000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 160836000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2481343.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 165754738.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 54349782.82 |
| 应付证券清算款 | 2846.58 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 91253.06 |
| 应付托管费 | 18250.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18521.86 |
| 应付利息 | 2287.59 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89507.6 |
| 负债合计 | 54581305.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111787087.39 |
| 所有者权益合计 | 111173432.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 165754738.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5417585.52 |
| 结算备付金 | 13685620.68 |
| 存出保证金 | 12684.33 |
| 交易性金融资产 | 349949910.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 349949910.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9800124.9 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5896964.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 384762889.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 139800000.0 |
| 应付证券清算款 | 4662476.17 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 202933.72 |
| 应付托管费 | 40586.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 30430.21 |
| 应付利息 | 48550.51 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 144948534.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 233171705.77 |
| 所有者权益合计 | 239814355.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 384762889.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3739468.62 |
| 结算备付金 | 17598805.69 |
| 存出保证金 | 33836.44 |
| 交易性金融资产 | 327559889.72 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 327559889.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2461.65 |
| 应收利息 | 5715538.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 364650000.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 130000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 191674.16 |
| 应付托管费 | 38334.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 24456.42 |
| 应付利息 | 116554.75 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 57421.47 |
| 负债合计 | 130436722.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 233171705.77 |
| 所有者权益合计 | 234213278.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 364650000.57 |
