| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 34887333.55 |
| 1.利息收入 | 183752.66 |
| 存款利息收入 | 73676.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27515758.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27515758.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7187793.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28.54 |
| 减：二、费用 | 9357468.29 |
| 1.管理人报酬 | 2353799.46 |
| 2.托管费 | 1176899.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5522616.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5522616.56 |
| 6.其他费用 | 230087.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25529865.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25529865.26 |
| 一、收入： | 9796369.7 |
| 1.利息收入 | 35426.09 |
| 存款利息收入 | 10805.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5342375.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5342375.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4418561.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.14 |
| 减：二、费用 | 1922170.01 |
| 1.管理人报酬 | 437279.79 |
| 2.托管费 | 218639.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1134623.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1134623.71 |
| 6.其他费用 | 112930.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7874199.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7874199.69 |
| 一、收入： | 2227007.67 |
| 1.利息收入 | 48470.59 |
| 存款利息收入 | 18218.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7203178.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7203178.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5025446.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
805.25 |
| 减：二、费用 | 1856876.54 |
| 1.管理人报酬 | 578593.62 |
| 2.托管费 | 289296.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 789446.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 789446.17 |
| 6.其他费用 | 176846.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
370131.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
370131.13 |
| 一、收入： | 2146831.66 |
| 1.利息收入 | 37679.03 |
| 存款利息收入 | 9180.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1912722.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1912722.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
195625.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
805.25 |
| 减：二、费用 | 440727.18 |
| 1.管理人报酬 | 136150.23 |
| 2.托管费 | 68075.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 143992.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 143992.75 |
| 6.其他费用 | 87611.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1706104.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1706104.48 |
| 一、收入： | 4826349.67 |
| 1.利息收入 | 3718046.22 |
| 存款利息收入 | 16994.41 |
| 债券利息收入 | 3672517.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181576.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 181576.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
926673.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53.87 |
| 减：二、费用 | 1300232.8 |
| 1.管理人报酬 | 514694.57 |
| 2.托管费 | 140205.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14758.26 |
| 5.利息支出 | 397393.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 397393.64 |
| 6.其他费用 | 220973.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3526116.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3526116.87 |
| 一、收入： | 2649804.15 |
| 1.利息收入 | 2107028.25 |
| 存款利息收入 | 12529.49 |
| 债券利息收入 | 2068329.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-236245.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -236245.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
778968.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53.87 |
| 减：二、费用 | 776433.86 |
| 1.管理人报酬 | 410917.19 |
| 2.托管费 | 88316.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8922.15 |
| 5.利息支出 | 144634.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 144634.55 |
| 6.其他费用 | 117027.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1873370.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1873370.29 |
| 一、收入： | 8886341.58 |
| 1.利息收入 | 6928094.95 |
| 存款利息收入 | 127069.62 |
| 债券利息收入 | 6622804.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3852021.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3852021.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1893838.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63.27 |
| 减：二、费用 | 3347302.58 |
| 1.管理人报酬 | 1399149.1 |
| 2.托管费 | 279829.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16810.53 |
| 5.利息支出 | 1390754.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1390754.74 |
| 6.其他费用 | 238248.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5539039.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5539039.0 |
| 一、收入： | 6046723.33 |
| 1.利息收入 | 3565901.77 |
| 存款利息收入 | 112708.77 |
| 债券利息收入 | 3315598.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5288652.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5288652.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2807894.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63.27 |
| 减：二、费用 | 1805499.9 |
| 1.管理人报酬 | 837692.55 |
| 2.托管费 | 167538.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9344.74 |
| 5.利息支出 | 659469.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 659469.06 |
| 6.其他费用 | 120714.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4241223.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4241223.43 |
| 一、收入： | 12110556.31 |
| 1.利息收入 | 10033802.89 |
| 存款利息收入 | 204410.68 |
| 债券利息收入 | 9746987.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
887827.03 |
| 股票投资收益 | -16520.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 904347.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1188926.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5467906.82 |
| 1.管理人报酬 | 1844830.05 |
| 2.托管费 | 368965.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21199.81 |
| 5.利息支出 | 3006220.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3006220.23 |
| 6.其他费用 | 197176.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6642649.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6642649.49 |
| 一、收入： | 2912760.68 |
| 1.利息收入 | 3119057.17 |
| 存款利息收入 | 87504.26 |
| 债券利息收入 | 2951241.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-931361.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -931361.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
725065.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1871188.14 |
| 1.管理人报酬 | 648910.61 |
| 2.托管费 | 129782.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9563.47 |
| 5.利息支出 | 1009999.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1009999.25 |
| 6.其他费用 | 65746.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1041572.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1041572.54 |
