| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银专精特新混合A | 0.6445 | 1.21% |
| 农银专精特新混合C | 0.6398 | 1.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5193 | 1.95% |
| 农银货币A | 0.4543 | 1.71% |
| 农银红利日结货币B | 0.4192 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10960170.0元 |
| 本期利润 | -9181104.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2618元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31839687.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0112元 |
| 期末基金资产净值 | 63328254.03元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3685982.17元 |
| 本期利润 | 104809.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44196583.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2896元 |
| 期末基金资产净值 | 78468282.26元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2896元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 128.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18358206.02元 |
| 本期利润 | -33473351.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50211279.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.287元 |
| 期末基金资产净值 | 89224082.87元 |
| 期末基金份额净值 | 2.287元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 128.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17261835.51元 |
| 本期利润 | -17169499.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59878717.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6261元 |
| 期末基金资产净值 | 98514960.69元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6753元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 167.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31437335.79元 |
| 本期利润 | 22345805.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5907元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78321521.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0314元 |
| 期末基金资产净值 | 117351161.59元 |
| 期末基金份额净值 | 3.0437元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 204.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9452902.73元 |
| 本期利润 | 7085194.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1768元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48927118.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.402元 |
| 期末基金资产净值 | 90787934.06元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 160.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44519930.89元 |
| 本期利润 | 63021979.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 63.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 91.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55210131.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1769元 |
| 期末基金资产净值 | 112295387.79元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3937元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 139.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20473736.66元 |
| 本期利润 | 35165491.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7754元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 51.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45480478.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7736元 |
| 期末基金资产净值 | 111630676.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74274737.51元 |
| 本期利润 | 81173834.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 60.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11347490.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.247元 |
| 期末基金资产净值 | 57289166.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59784103.07元 |
| 本期利润 | 68311749.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3532元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9778841.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0869元 |
| 期末基金资产净值 | 122372671.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0869元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51003464.22元 |
| 本期利润 | -54235115.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1783元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -50157385.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.185元 |
| 期末基金资产净值 | 220941834.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.815元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.5% |
