| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银专精特新混合A | 0.6445 | 1.21% |
| 农银专精特新混合C | 0.6398 | 1.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5193 | 1.95% |
| 农银货币A | 0.4543 | 1.71% |
| 农银红利日结货币B | 0.4192 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 142.35 | 109.33 | 76.80% | 18.22 | 12.80% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 84.60 | 66.00 | 78.02% | 11.00 | 13.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 199.72 | 154.65 | 77.43% | 25.77 | 12.91% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 100.17 | 77.86 | 77.73% | 12.98 | 12.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 331.28 | 151.50 | 45.73% | 25.25 | 7.62% | 135.73 | 40.97% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 149.07 | 69.89 | 46.88% | 11.65 | 7.81% | 58.21 | 39.05% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 381.96 | 147.22 | 38.54% | 24.54 | 6.42% | 195.39 | 51.16% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 153.29 | 51.91 | 33.87% | 8.65 | 5.64% | 84.86 | 55.36% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 519.88 | 200.83 | 38.63% | 33.47 | 6.44% | 265.78 | 51.12% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 366.58 | 138.19 | 37.70% | 23.03 | 6.28% | 194.92 | 53.17% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 523.20 | 251.25 | 48.02% | 41.88 | 8.00% | 195.59 | 37.38% | -- | -- |
