| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
| 南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
| 南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 8.75% | -0.61% | -0.10% | -9.10% | -3.16% | 8.75% | -0.33% | 0.62% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
57|2286 | 967|2324 | 197|2320 | 1170|2302 | 1067|2295 | 32|2228 | 223|2119 | 236|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
 中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.8064 | 1.8064 | 0.85% | |
| 2024-08-22 | 1.7912 | 1.7912 | 0.12% | |
| 2024-08-21 | 1.789 | 1.789 | -0.75% | |
| 2024-08-20 | 1.8025 | 1.8025 | -1.36% | |
| 2024-08-19 | 1.8274 | 1.8274 | 0.54% |
截至2024-06-30 南方瑞祥一年定开灵活配置混合A期末总份额为1.16亿份，相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.21亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 61.00 | 2412.03 | 9.66% |
| 01898 | 中煤能源 | 160.00 | 1336.78 | 5.35% |
| 600036 | 招商银行 | 39.00 | 1355.63 | 5.43% |
| 600582 | 天地科技 | 175.00 | 1206.58 | 4.83% |
| 601898 | 中煤能源 | 55.00 | 688.77 | 2.76% |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 379.00 | 1326.22 | 5.31% |
| 601077 | 渝农商行 | 137.00 | 692.31 | 2.77% |
| 601225 | 陕西煤业 | 78.00 | 2015.99 | 8.07% |
| 603565 | 中谷物流 | 210.00 | 1842.99 | 7.38% |
| 603279 | 景津装备 | 79.00 | 1720.38 | 6.89% |
